现金流量表 (TTM)
海湾国际服务 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 616 | 418 | 554 | 478 | 460 | 498 | 520 | 571 | 626 | 828 | 901 | 1,049 | 914 | 982 | 887 | 961 | 1,058 | 965 | 893 | 1,033 |
| 改变 （％） | -32.19 | 32.57 | -13.66 | -3.75 | 8.34 | 4.23 | 9.99 | 9.60 | 32.16 | 8.89 | 16.46 | -12.89 | 7.39 | -9.68 | 8.32 | 10.10 | -8.79 | -7.40 | 15.61 | |
| 现金流百分比 | -195.93 | 1,058.02 | 687.14 | -144.76 | 266.94 | -570.92 | -274.33 | 685.96 | -705.29 | 1,759.39 | 1,285.20 | 2,301.26 | 392.86 | 538.61 | -5,157.83 | 616.32 | 1,442.83 | 480.12 | 14,623.23 | 757.19 |
| 投资活动产生的现金 | -381 | 53 | 99 | -431 | 63 | -301 | -485 | -155 | -465 | -582 | -401 | -574 | -311 | -438 | -484 | -1,469 | -1,570 | -1,387 | -1,298 | -170 |
| 改变 （％） | -113.96 | 86.25 | -535.04 | -114.73 | -573.81 | 61.37 | -68.02 | 199.34 | 25.35 | -31.15 | 43.22 | -45.87 | 41.02 | 10.29 | 203.82 | 6.89 | -11.65 | -6.42 | -86.93 | |
| 现金流百分比 | 121.20 | 134.73 | 122.93 | 130.50 | 36.84 | 344.53 | 256.30 | -186.33 | 523.24 | -1,238.04 | -571.85 | -1,259.30 | -133.60 | -240.50 | 2,812.40 | -942.57 | -2,142.25 | -690.48 | -21,253.60 | -124.42 |
| 融资活动产生的现金 | -550 | -433 | -576 | -385 | -360 | -296 | -235 | -349 | -259 | -201 | -423 | -419 | -376 | -365 | -426 | 656 | 598 | 631 | 417 | -725 |
| 改变 （％） | -21.39 | 33.08 | -33.08 | -6.52 | -17.68 | -20.60 | 48.25 | -25.69 | -22.55 | 110.51 | -1.00 | -10.16 | -2.95 | 16.84 | -253.91 | -8.85 | 5.57 | -33.92 | -273.70 | |
| 现金流百分比 | 175.09 | -1,096.04 | -714.55 | 116.68 | -208.99 | 339.60 | 124.30 | -418.95 | 292.04 | -426.93 | -602.93 | -917.72 | -161.58 | -200.20 | 2,480.04 | 421.07 | 816.13 | 314.32 | 6,831.93 | -531.50 |
| 现金周转 | -314 | 39 | 81 | -330 | 172 | -87 | -189 | 83 | -89 | 47 | 70 | 46 | 233 | 182 | -17 | 156 | 73 | 201 | 6 | 136 |
| 改变 （％） | -112.56 | 104.12 | -509.82 | -152.19 | -150.66 | 116.92 | -143.99 | -206.59 | -152.98 | 49.06 | -34.96 | 410.26 | -21.67 | -109.43 | -1,006.52 | -52.97 | 174.10 | -96.96 | 2,132.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
