现金流量表 (TTM)
商业银行 (PSQC) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10,900 | -7,049 | -5,662 | -11,112 | -2,442 | -5,570 | -666 | -1,197 | -1,478 | 1,256 | 4,096 | 14,155 | 11,965 | 2,675 | -3,806 | -12,332 | -7,921 | -3,330 | -1,872 | 627 |
| 改变 （％） | -35.32 | -19.68 | 96.27 | -78.02 | 128.07 | -88.04 | 79.71 | 23.47 | -184.94 | 226.27 | 245.54 | -15.47 | -77.64 | -242.25 | 224.05 | -35.77 | -57.96 | -43.78 | -133.51 | |
| 现金流百分比 | 333.65 | -1,512.74 | -73.48 | -253.26 | -22.56 | -66.00 | -13.45 | -18.18 | 1,763.34 | -26.94 | -52.75 | 1,897.87 | 382.41 | 201.74 | -61.35 | 135.54 | 162.95 | 69.83 | 18.75 | 28.62 |
| 投资活动产生的现金 | 324 | 809 | 919 | 23 | -2,175 | -3,901 | -6,216 | -6,783 | -6,517 | -5,222 | -3,198 | -1,806 | -1,214 | -1,569 | 436 | 305 | -1,039 | -2,888 | -6,025 | -7,119 |
| 改变 （％） | 149.84 | 13.54 | -97.47 | -9,438.77 | 79.40 | 59.33 | 9.13 | -3.92 | -19.87 | -38.77 | -43.53 | -32.78 | 29.22 | -127.81 | -30.15 | -440.97 | 178.02 | 108.61 | 18.16 | |
| 现金流百分比 | -9.91 | 173.63 | 11.92 | 0.53 | -20.09 | -46.23 | -125.46 | -103.03 | 7,774.65 | 112.05 | 41.18 | -242.13 | -38.80 | -118.28 | 7.03 | -3.35 | 21.37 | 60.56 | 60.32 | -324.73 |
| 融资活动产生的现金 | 7,090 | 6,570 | 13,022 | 14,922 | 15,182 | 17,136 | 9,998 | 13,546 | 7,008 | -1,047 | -8,713 | -11,477 | -7,597 | 598 | 10,636 | 3,320 | 4,363 | 2,024 | -2,919 | 7,877 |
| 改变 （％） | -7.33 | 98.20 | 14.59 | 1.75 | 12.87 | -41.66 | 35.49 | -48.26 | -114.94 | 732.30 | 31.72 | -33.80 | -107.87 | 1,678.77 | -68.79 | 31.43 | -53.61 | -244.20 | -369.88 | |
| 现金流百分比 | -217.03 | 1,409.91 | 168.99 | 340.08 | 140.24 | 203.06 | 201.79 | 205.75 | -8,360.30 | 22.46 | 112.19 | -1,538.81 | -242.82 | 45.09 | 171.46 | -36.48 | -89.75 | -42.44 | 29.22 | 359.29 |
| 现金周转 | -3,267 | 466 | 7,706 | 4,388 | 10,826 | 8,439 | 4,955 | 6,584 | -84 | -4,661 | -7,766 | 746 | 3,129 | 1,326 | 6,204 | -9,098 | -4,861 | -4,769 | -9,988 | 2,192 |
| 改变 （％） | -114.26 | 1,553.57 | -43.06 | 146.74 | -22.05 | -41.29 | 32.89 | -101.27 | 5,459.79 | 66.63 | -109.60 | 319.50 | -57.61 | 367.79 | -246.66 | -46.57 | -1.89 | 109.43 | -121.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
