现金流量表 (TTM)
QPSC民谣 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 269 | 76 | 209 | 270 | 245 | 236 | 38 | -8 | 8 | -16 | 206 | 208 | 99 | 251 | 89 | 141 | 189 | 41 | 208 |
| 改变 （％） | -71.81 | 175.51 | 29.13 | -8.93 | -3.83 | -84.07 | -120.18 | -210.25 | -287.20 | -1,417.47 | 0.90 | -52.43 | 153.35 | -64.52 | 58.87 | 33.92 | -78.24 | 405.68 | |
| 现金流百分比 | 818.71 | -112.21 | -731.04 | -1,892.23 | -1,793.40 | 791.50 | -109.36 | 50.39 | -209.11 | 26.10 | 541.42 | 447.48 | 425.88 | 2,997.58 | -116.98 | -195.13 | -166.01 | -29.99 | -1,183.57 |
| 投资活动产生的现金 | -204 | -169 | -196 | -248 | -365 | -389 | -438 | -475 | -407 | -356 | -332 | -254 | -259 | -306 | -276 | -258 | -175 | -198 | -255 |
| 改变 （％） | -16.91 | 15.69 | 26.52 | 47.28 | 6.45 | 12.71 | 8.37 | -14.33 | -12.43 | -6.65 | -23.52 | 1.84 | 18.06 | -9.57 | -6.66 | -32.34 | 13.39 | 28.79 | |
| 现金流百分比 | -620.94 | 250.83 | 686.23 | 1,740.33 | 2,667.37 | -1,303.00 | 1,273.69 | 3,152.44 | 10,164.27 | 593.52 | -872.27 | -546.44 | -1,113.28 | -3,651.42 | 363.25 | 355.96 | 153.00 | 144.00 | 1,447.57 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | 26 | -41 | -36 | 106 | 182 | 366 | 467 | 394 | 312 | 164 | 93 | 183 | 63 | 111 | 44 | -129 | 19 | 29 |
| 改变 （％） | -181.27 | -258.53 | -13.22 | -395.25 | 72.17 | 100.69 | 27.65 | -15.61 | -20.93 | -47.34 | -43.63 | 97.84 | -65.54 | 76.38 | -60.38 | -392.39 | -114.94 | 49.92 | |
| 现金流百分比 | -97.77 | -38.63 | 144.81 | 251.89 | -773.98 | 611.50 | -1,064.33 | -3,102.83 | -9,855.16 | -519.62 | 430.84 | 198.95 | 787.40 | 753.84 | -146.27 | -60.84 | 113.00 | -14.02 | -164.00 |
| 现金周转 | 33 | -68 | -29 | -14 | -14 | 30 | -34 | -15 | -4 | -60 | 38 | 47 | 23 | 8 | -76 | -72 | -114 | -137 | -18 |
| 改变 （％） | -305.70 | -57.71 | -50.11 | -3.91 | -317.91 | -215.31 | -56.21 | -73.43 | 1,399.66 | -163.52 | 22.08 | -50.01 | -64.01 | -1,009.04 | -4.75 | 57.41 | 20.47 | -87.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
