现金流量表 (TTM)
Al Khaleej 回教保险公司 QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 45 | 43 | 48 | 37 | 35 | 13 | 28 | 26 | 32 | 27 | 24 | 19 | 27 | 37 | 24 | 68 | 65 | 45 | 59 |
| 改变 （％） | -14.42 | -3.92 | 10.50 | -23.32 | -5.48 | -63.76 | 122.80 | -6.87 | 23.09 | -16.38 | -12.30 | -17.47 | 37.23 | 40.60 | -34.95 | 177.53 | -3.95 | -31.47 | 33.19 | |
| 现金流百分比 | 30.09 | 33.56 | 24.24 | 147.71 | -67.00 | -140.64 | -17.02 | -53.21 | -41.95 | -32.12 | -28.73 | -137.28 | 76.92 | 702.24 | 167.78 | 1,411.73 | 413.72 | 407.72 | -882.44 | -761.98 |
| 投资活动产生的现金 | 135 | 102 | 148 | -2 | -80 | -47 | -71 | -63 | -70 | -114 | -96 | -16 | 30 | 2 | 18 | 9 | -19 | -17 | -10 | -28 |
| 改变 （％） | -24.56 | 45.15 | -101.65 | 3,159.75 | -40.67 | 50.84 | -12.15 | 12.50 | 62.58 | -16.18 | -83.35 | -289.06 | -94.56 | 981.44 | -49.47 | -316.15 | -11.24 | -39.38 | 170.82 | |
| 现金流百分比 | 77.27 | 75.98 | 82.92 | -7.53 | 145.21 | 191.34 | 96.37 | 118.79 | 113.14 | 114.42 | 102.58 | 93.08 | 119.48 | 43.22 | 79.43 | 519.20 | -118.51 | -107.93 | 206.64 | 362.81 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -15 | -18 | -18 | -18 | -24 | -25 | -24 | -25 | -33 | -32 | -32 | -32 | -39 | -39 |
| 改变 （％） | -0.60 | -0.17 | 1.80 | -8.32 | 1.88 | 25.43 | 18.77 | -1.11 | -1.27 | 38.13 | 1.22 | -1.53 | 0.65 | 34.22 | -3.84 | 0.97 | -0.26 | 22.96 | -0.75 | |
| 现金流百分比 | -7.36 | -9.53 | -7.16 | -40.18 | 21.79 | 49.30 | 20.65 | 34.41 | 28.81 | 17.69 | 26.14 | 144.19 | -96.40 | -645.46 | -147.21 | -1,830.93 | -195.22 | -199.79 | 775.80 | 499.17 |
| 现金周转 | 175 | 134 | 179 | 32 | -55 | -25 | -74 | -53 | -62 | -100 | -93 | -17 | 25 | 4 | 22 | 2 | 16 | 16 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | -23.27 | 33.00 | -81.87 | -269.04 | -54.97 | 199.49 | -28.73 | 18.13 | 60.75 | -6.51 | -81.65 | -247.29 | -84.97 | 488.49 | -92.27 | 847.01 | -2.54 | -131.66 | 54.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
