现金流量表 (TTM)
会员银行QPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,040 | -1,318 | -1,355 | -3,297 | -2,388 | -647 | 1,517 | 4,453 | 5,173 | 470 | -3,570 | -3,654 | 4,510 | 4,790 | 2,497 | -105 | -5,695 | -5,239 | 1,391 | 959 |
| 改变 （％） | -35.38 | 2.75 | 143.39 | -27.57 | -72.92 | -334.55 | 193.64 | 16.15 | -90.91 | -859.64 | 2.35 | -223.43 | 6.19 | -47.86 | -104.20 | 5,326.35 | -8.01 | -126.55 | -31.02 | |
| 现金流百分比 | -147.14 | -65.80 | -82.11 | -992.34 | 128.29 | 65.78 | -54.67 | 247.47 | 293.16 | -236.19 | 481.89 | 1,139.54 | 73.19 | 98.15 | 155.47 | 6.61 | 108.96 | 82.73 | 72.23 | 118.29 |
| 投资活动产生的现金 | 218 | 458 | -312 | -442 | -1,228 | -1,510 | -623 | -706 | 78 | 178 | 18 | 284 | 290 | -58 | -177 | -1,165 | -1,397 | -1,092 | -1,788 | -1,532 |
| 改变 （％） | 110.42 | -168.24 | 41.55 | 177.64 | 23.02 | -58.73 | 13.24 | -111.01 | 129.03 | -89.89 | 1,480.90 | 1.83 | -119.90 | 206.67 | 559.04 | 19.90 | -21.80 | 63.67 | -14.33 | |
| 现金流百分比 | 15.69 | 22.85 | -18.94 | -133.10 | 65.96 | 153.66 | 22.47 | -39.22 | 4.40 | -89.43 | -2.43 | -88.70 | 4.70 | -1.18 | -11.00 | 73.33 | 26.73 | 17.25 | -92.85 | -188.87 |
| 融资活动产生的现金 | 3,209 | 2,864 | 3,317 | 4,071 | 1,754 | 1,174 | -3,667 | -1,948 | -3,486 | -847 | 2,811 | 3,049 | 1,363 | 148 | -714 | -319 | 1,865 | -2 | 2,323 | 1,383 |
| 改变 （％） | -10.76 | 15.80 | 22.75 | -56.91 | -33.07 | -412.37 | -46.88 | 78.94 | -75.70 | -431.95 | 8.46 | -55.30 | -89.15 | -582.94 | -55.38 | -685.26 | -100.09 | -146,263.81 | -40.44 | |
| 现金流百分比 | 231.45 | 142.95 | 201.05 | 1,225.45 | -94.24 | -119.44 | 132.20 | -108.25 | -197.56 | 425.61 | -379.46 | -950.85 | 22.11 | 3.03 | -44.47 | 20.06 | -35.69 | 0.03 | 120.63 | 170.58 |
| 现金周转 | 1,387 | 2,004 | 1,650 | 332 | -1,861 | -983 | -2,774 | 1,800 | 1,764 | -199 | -741 | -321 | 6,163 | 4,880 | 1,606 | -1,589 | -5,226 | -6,333 | 1,925 | 811 |
| 改变 （％） | 44.49 | -17.66 | -79.86 | -660.29 | -47.19 | 182.23 | -164.87 | -1.95 | -111.28 | 272.32 | -56.72 | -2,021.94 | -20.82 | -67.08 | -198.90 | 228.98 | 21.16 | -130.41 | -57.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
