现金流量表 (TTM)
Impresa - 南非社会参与协会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 36 | 45 | 27 | 9 | 8 | 7 | 12 | 18 | 10 | 2 |
| 改变 （％） | -8.79 | -6.74 | -7.23 | -1.01 | -1.02 | 9.98 | 9.08 | 30.20 | 23.20 | -40.52 | -68.13 | -9.42 | -10.39 | 79.91 | 44.42 | -45.04 | -81.96 | |
| 现金流百分比 | 642.69 | 309.59 | 297.89 | 285.42 | 205.43 | 159.73 | 166.06 | 171.74 | 470.11 | -5,654.55 | -228.04 | -37.62 | -45.88 | -62.92 | -289.47 | 750.38 | 248.21 | 32.02 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -261.63 | -77.02 | -335.17 | -11.04 | -12.41 | -249.71 | 166.79 | -4.33 | -4.53 | -12.57 | -14.38 | -6.85 | -7.36 | -31.41 | -45.80 | 250.30 | 71.45 | |
| 现金流百分比 | 25.35 | -21.64 | -5.13 | 12.46 | 8.06 | 5.55 | -7.85 | -19.86 | -39.94 | 372.26 | 22.07 | 9.78 | 12.27 | 17.39 | 30.50 | -29.67 | -62.56 | -76.72 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -17 | -17 | -17 | -13 | -10 | -9 | -8 | -26 | -43 | -36 | -29 | -22 | -16 | -15 | -15 | -3 | 8 |
| 改变 （％） | -37.35 | -0.60 | -0.60 | -21.12 | -26.78 | -5.66 | -6.00 | 202.71 | 66.97 | -16.16 | -19.27 | -22.38 | -28.83 | -3.54 | -3.67 | -77.07 | -336.20 | |
| 现金流百分比 | -568.04 | -187.95 | -192.76 | -197.88 | -113.49 | -65.28 | -58.21 | -51.88 | -330.18 | 5,382.29 | 305.98 | 127.84 | 133.62 | 145.53 | 358.97 | -620.71 | -85.65 | 144.70 |
| 现金周转 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 8 | -1 | -12 | -23 | -17 | -11 | -4 | 2 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 89.35 | -3.08 | -3.17 | 37.53 | 27.29 | 5.79 | 5.47 | -52.44 | -110.24 | 1,374.81 | 93.22 | -25.74 | -34.66 | -60.89 | -155.71 | 66.14 | 39.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
