现金流量表 (TTM)
植物油工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 0.80 | -57.74 | 34.89 | -67.51 | -335.18 | -162.11 | 124.87 | 8.56 | 20.16 | 104.84 | -27.63 | -18.82 | 25.20 | -80.36 | 39.01 | -143.80 | 22.49 | -270.44 | |
| 现金流百分比 | -127.85 | -133.39 | -36.74 | -380.44 | 196.02 | 131.24 | -45.89 | -75.33 | -88.59 | -91.04 | 261.26 | -437.63 | -178.58 | 189.36 | 1,269.16 | 42.53 | -30.15 | 35.14 | -110.64 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 4 | 4 | -9 | -10 | -12 | -12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | 3.03 | 6.22 | -347.94 | 4.58 | 18.91 | 1.72 | -130.27 | -8.47 | 93.17 | 0.42 | -3.92 | 5.21 | -12.92 | 0.77 | 4.97 | 0.67 | 11.87 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | -285.90 | -304.90 | -211.05 | 4,017.08 | -6,661.44 | 2,255.05 | 1,291.48 | -285.36 | -282.95 | -467.43 | 657.63 | -1,462.45 | -773.39 | 570.41 | 19,620.63 | 496.49 | 808.86 | -861.02 | -1,571.08 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | 8 | 10 | 12 | 11 | -6 | -6 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 1.23 | -0.86 | -232.46 | 17.07 | 22.32 | -11.01 | -155.09 | -5.52 | 63.28 | -11.23 | 5.53 | 4.64 | -25.95 | -7.69 | -12.40 | -4.47 | 43.37 | 3.65 | |
| 现金流百分比 | 513.75 | 538.29 | 347.78 | -3,536.63 | 6,565.43 | -2,286.29 | -1,145.58 | 460.70 | 471.54 | 658.47 | -818.89 | 2,000.08 | 1,051.97 | -659.77 | -20,789.79 | -439.02 | -678.71 | 925.89 | 1,773.13 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -3.39 | 53.45 | -86.97 | -163.06 | -451.26 | 77.61 | 36.99 | -7.69 | 16.93 | -171.38 | -143.21 | 98.94 | -218.07 | -97.07 | 4,048.41 | -38.21 | -205.10 | -45.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
