现金流量表 (TTM)
国家银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -145 | -246 | -44 | -63 | 7 | 26 | -62 | -47 | -72 | -33 | -52 | -46 | 27 | 42 | 79 | 97 | 96 | 122 | 63 | 20 |
| 改变 （％） | 69.52 | -82.28 | 43.90 | -110.65 | 282.67 | -342.94 | -24.94 | 54.75 | -54.38 | 58.21 | -11.64 | -159.20 | 52.58 | 91.21 | 21.80 | -1.20 | 27.65 | -48.02 | -68.04 | |
| 现金流百分比 | -631.61 | -248.50 | -14.28 | -14.99 | -21.21 | -10.43 | 19.87 | 10.46 | 66.37 | 71.38 | 100.54 | 56.89 | -323.45 | 2,645.47 | 506.54 | 214.79 | 685.48 | 173.47 | 137.31 | 21.61 |
| 投资活动产生的现金 | 97 | 104 | 100 | 101 | -370 | -381 | -359 | -360 | 25 | 29 | -10 | -11 | -26 | -15 | -4 | -13 | -6 | -5 | 7 | 21 |
| 改变 （％） | 6.61 | -3.41 | 0.80 | -466.57 | 2.95 | -5.66 | 0.31 | -106.88 | 15.83 | -133.20 | 13.52 | 143.20 | -42.56 | -72.01 | 207.16 | -53.92 | -24.08 | -251.22 | 203.61 | |
| 现金流百分比 | 423.11 | 104.69 | 32.80 | 24.12 | 1,174.53 | 155.35 | 114.98 | 80.86 | -22.83 | -62.33 | 18.43 | 13.39 | 312.88 | -963.38 | -27.00 | -28.87 | -42.97 | -6.47 | 14.89 | 22.27 |
| 融资活动产生的现金 | 71 | 241 | 249 | 380 | 332 | 110 | 109 | -39 | -61 | -42 | 10 | -24 | -9 | -25 | -59 | -39 | -76 | -47 | -24 | 53 |
| 改变 （％） | 240.52 | 3.03 | 52.89 | -12.75 | -66.80 | -1.12 | -135.53 | 58.53 | -31.66 | -123.43 | -344.68 | -61.27 | 166.95 | 139.57 | -34.97 | 95.47 | -37.70 | -48.83 | -318.34 | |
| 现金流百分比 | 308.50 | 243.81 | 81.48 | 90.87 | -1,053.32 | -44.92 | -34.85 | 8.68 | 56.46 | 90.95 | -18.97 | 29.72 | 110.57 | -1,582.09 | -379.54 | -85.92 | -542.50 | -67.00 | -52.20 | 56.12 |
| 现金周转 | 23 | 99 | 305 | 418 | -31 | -245 | -312 | -445 | -109 | -46 | -52 | -81 | -8 | 2 | 16 | 45 | 14 | 70 | 46 | 94 |
| 改变 （％） | 330.87 | 208.28 | 37.08 | -107.53 | 678.36 | 27.47 | 42.63 | -75.62 | -57.58 | 12.33 | 56.17 | -89.59 | -118.66 | 898.62 | 187.24 | -69.04 | 404.41 | -34.33 | 103.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
