现金流量表 (TTM)
耶路撒冷制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 | 11 |
| 改变 （％） | -14.63 | 206.99 | -23.68 | 65.91 | -18.42 | 6.77 | 95.90 | -0.63 | 35.22 | -1.96 | -9.51 | 15.76 | -47.32 | -38.91 | 20.12 | -39.79 | 189.21 | 34.42 | -31.30 | |
| 现金流百分比 | 338.58 | 235.41 | 226.46 | 299.47 | 405.09 | 174.06 | 133.68 | 264.39 | 339.27 | 742.47 | 881.66 | 313.88 | 331.51 | -804.35 | -119.05 | -94.51 | -70.96 | 227.93 | 198.01 | 128.70 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -15.56 | 13.03 | 1.48 | 10.73 | -31.80 | -11.32 | -0.38 | -56.53 | 477.77 | 12.10 | 15.83 | 6.33 | 38.13 | -2.51 | 14.45 | 3.53 | -65.31 | 47.18 | 10.02 | |
| 现金流百分比 | -350.02 | -240.69 | -85.25 | -149.88 | -135.31 | -48.60 | -31.01 | -31.18 | -17.51 | -163.71 | -222.29 | -101.29 | -98.27 | 625.20 | 147.67 | 111.70 | 144.21 | -55.56 | -52.85 | -55.01 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -22.69 | 22.74 | 9.46 | -4.64 | -9.57 | -13.78 | 39.10 | -0.29 | -30.50 | 11.05 | -70.21 | 128.08 | 26.98 | -21.12 | 59.98 | -13.60 | -0.02 | 32.79 | 7.80 | |
| 现金流百分比 | -574.64 | -361.82 | -139.17 | -263.93 | -205.21 | -97.74 | -60.62 | -85.13 | -109.61 | -123.29 | -165.84 | -19.43 | -40.44 | 236.53 | 45.20 | 47.79 | 51.49 | -57.17 | -49.07 | -50.04 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | -1 | -5 | -7 | -6 | 5 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 22.79 | 219.12 | -42.28 | 22.65 | 89.86 | 39.02 | -0.95 | -22.57 | -38.21 | -17.44 | 154.19 | 9.60 | -121.71 | 312.74 | 51.31 | -19.80 | -190.04 | 54.72 | 5.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
