现金流量表 (TTM)
阿拉伯酒店公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 57.77 | -8.56 | -80.59 | -571.63 | 17.01 | -13.63 | -97.79 | -2,669.26 | -44.84 | -33.82 | 68.51 | -8.58 | 120.76 | 6.62 | 11.93 | -14.46 | -36.95 | 48.65 | -66.50 | |
| 现金流百分比 | 218.36 | 491.19 | -297.68 | -32.55 | 59.97 | 59.29 | 90.80 | 2.60 | 662.19 | 33.48 | 24.52 | 39.75 | 39.18 | 144.29 | 320.24 | -4,597.29 | 7,211.36 | -201.92 | -735.99 | -302.47 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -18.60 | -0.00 | -93.91 | -218.30 | -184.40 | -0.00 | 4,527.44 | 28.26 | 40.63 | 7.31 | -25.73 | 53.71 | 3.07 | 54.86 | 13.15 | 9.47 | 70.50 | -15.51 | 45.23 | |
| 现金流百分比 | 15.25 | 17.70 | -11.73 | -0.40 | 0.19 | -0.13 | -0.24 | -14.13 | 179.38 | 23.13 | 27.46 | 19.62 | 32.52 | 55.91 | 180.24 | -2,615.73 | 5,250.90 | -397.57 | -823.62 | -1,467.56 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 114.65 | 51.07 | -42.36 | -23.28 | 21.31 | -86.97 | 810.93 | -32.84 | -163.83 | -0.00 | -12.06 | -35.39 | -312.27 | 92.00 | 42.37 | -7.82 | 27.42 | -3.24 | -8.16 | |
| 现金流百分比 | -133.60 | -408.88 | 409.41 | 132.95 | 39.85 | 40.84 | 9.44 | 111.52 | -741.58 | 43.39 | 48.02 | 40.62 | 28.30 | -100.21 | -400.48 | 7,313.02 | -12,362.26 | 699.50 | 1,659.62 | 1,870.03 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -29.86 | -250.87 | 77.51 | 155.98 | 18.35 | -43.60 | -22.93 | -110.10 | 990.83 | -9.64 | 3.94 | -7.25 | -40.06 | -51.96 | -107.80 | -154.53 | -2,351.83 | -59.22 | -18.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
