现金流量表 (TTM)
沃斯霍尔兹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 2 | 1 | -7 | -7 | -2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | -10 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -61.25 | -53.20 | -757.34 | -2.80 | -75.78 | -264.30 | 369.93 | -46.41 | -11.66 | -94.77 | -3,113.24 | -82.15 | 58.24 | 15.22 | -17.32 | -7.91 | -140.29 | 71.17 | 94.56 | |
| 现金流百分比 | 70.81 | 1,088.51 | -48.21 | 851.99 | 74.52 | -495.75 | 121.22 | -276.95 | 4,628.87 | 989.09 | 562.15 | -261.64 | -117.95 | 351.32 | 247.65 | 60.84 | 444.41 | 90.62 | -370.43 | 281.22 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -30.32 | -123.91 | 197.34 | -569.64 | 27.33 | -20.85 | 21.35 | -87.92 | -86.99 | 1,117.07 | 38.26 | -64.00 | 23.34 | -20.30 | 102.59 | 169.36 | -12.11 | 9.59 | 20.35 | |
| 现金流百分比 | -4.95 | -136.91 | -3.10 | -24.76 | 10.46 | -365.89 | -43.10 | 25.43 | -95.84 | -3.02 | -398.99 | -8.52 | -7.75 | 17.98 | 8.77 | 5.28 | 112.77 | -50.17 | 131.29 | -61.66 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -2 | -3 | 6 | -1 | 3 | 0 | -16 | -7 | -5 | -0 | 14 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -162.88 | 87.77 | -278.77 | -122.94 | -333.21 | -84.71 | -3,404.46 | -59.57 | -17.37 | -99.34 | -38,046.33 | -75.86 | -36.61 | -5.06 | -172.91 | -270.09 | -74.27 | -338.48 | -9.64 | |
| 现金流百分比 | 34.14 | -851.60 | 151.30 | -727.23 | 15.01 | 961.63 | 21.88 | 351.52 | -4,433.03 | -886.08 | -63.15 | 370.17 | 225.70 | -269.31 | -156.42 | 33.89 | -457.18 | 59.55 | 339.13 | -119.56 |
| 现金周转 | 8 | 0 | -2 | -1 | -9 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -97.48 | -1,156.84 | -62.81 | 1,011.23 | -103.64 | 571.93 | -305.69 | -103.21 | 313.41 | -90.80 | 6,374.02 | -60.40 | -153.13 | 63.46 | 236.57 | -87.39 | -297.57 | -141.88 | -356.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
