现金流量表 (TTM)
特拉克恰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -155 | 37 | 72 | -1 | 23 | -43 | -85 | -50 | -50 | -126 | -77 | 13 | 24 | 463 | 329 | 282 | 284 | -53 | 146 |
| 改变 （％） | -124.05 | 92.43 | -101.08 | -3,026.52 | -289.55 | 98.99 | -41.66 | -0.22 | 152.99 | -38.53 | -116.65 | 84.19 | 1,855.57 | -28.95 | -14.43 | 0.85 | -118.69 | -375.97 | |
| 现金流百分比 | 1,532.32 | 130.69 | 553.46 | -2.35 | 64.59 | 478.56 | 227.40 | 84.03 | -75.76 | 431.37 | 716.50 | 223.41 | -19.04 | 164.68 | 245.99 | 216.15 | 191.31 | 147.60 | 87.82 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 2 | 51 | 49 | 39 | 40 | -8 | 14 | 28 | 24 | 31 | 10 | 4 | 4 | 0 | -1 | -9 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -70.38 | 2,146.88 | -3.55 | -20.68 | 3.32 | -120.44 | -270.41 | 100.19 | -13.46 | 29.19 | -68.63 | -55.27 | 0.16 | -97.49 | -1,189.19 | 635.98 | -4.90 | -24.72 | |
| 现金流百分比 | -76.03 | 7.99 | 394.96 | 149.87 | 111.52 | -450.35 | 21.98 | -23.72 | 42.91 | -83.57 | -291.75 | 171.43 | -3.55 | 1.57 | 0.08 | -0.93 | -6.00 | 23.54 | -3.82 |
| 融资活动产生的现金 | 136 | -11 | -110 | -16 | -27 | -6 | 56 | -24 | 87 | 72 | 35 | -17 | -152 | -186 | -195 | -150 | -127 | 26 | 27 |
| 改变 （％） | -108.07 | 896.81 | -85.76 | 70.74 | -75.87 | -971.41 | -141.95 | -470.42 | -17.12 | -51.50 | -148.47 | 798.46 | 22.20 | 4.87 | -23.19 | -15.63 | -120.20 | 4.36 | |
| 现金流百分比 | -1,350.92 | -38.67 | -848.43 | -47.51 | -76.11 | 71.79 | -149.38 | 39.69 | 132.85 | -247.80 | -324.75 | -294.84 | 122.59 | -66.25 | -146.07 | -115.23 | -85.31 | -71.14 | 16.01 |
| 现金周转 | -10 | 28 | 13 | 33 | 35 | -9 | -38 | -59 | 66 | -29 | -11 | 6 | -124 | 281 | 134 | 130 | 148 | -36 | 167 |
| 改变 （％） | -381.97 | -54.56 | 154.20 | 6.60 | -125.58 | 318.77 | 57.89 | -210.67 | -144.43 | -62.99 | -153.39 | -2,260.85 | -326.14 | -52.44 | -2.62 | 13.94 | -124.22 | -563.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
