现金流量表 (TTM)
塔尔投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 11 | 5 | -1 | -7 | -4 | -8 | -8 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -291.72 | -172.61 | 121.77 | -31.08 | 176.85 | 16.19 | 63.17 | -21.11 | -54.40 | -110.41 | 1,125.98 | -47.29 | 137.85 | -7.03 | -3.23 | -22.45 | |
| 现金流百分比 | -26.38 | 40.28 | -84.88 | -609.81 | -141.07 | 325.31 | -771.81 | 1,595.47 | 1,547.50 | -95.93 | 12.83 | 161.75 | -189.20 | -625.84 | -1,014.12 | 6,035.71 | -436.61 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -72.97 | 8.20 | 64.27 | 14.74 | 20.21 | -26.32 | 42.98 | -78.56 | -78.48 | -830.93 | 121.52 | -0.04 | 12.14 | -62.34 | 101.80 | -92.58 | |
| 现金流百分比 | 64.44 | 13.87 | 43.56 | 231.79 | 89.26 | -89.38 | 134.47 | -243.57 | -64.19 | 1.88 | -17.64 | -40.17 | 89.09 | 138.95 | 91.20 | -1,131.93 | 7.83 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -8 | -11 | -10 | -11 | -4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | -7.05 | 6.20 | 4.41 | -5.38 | 7.50 | 165.64 | 34.02 | -10.12 | 3.20 | -57.98 | -120.03 | 317.85 | 110.89 | 0.00 | -23.65 | 30.97 | |
| 现金流百分比 | 61.95 | 45.85 | 141.32 | 478.02 | 151.81 | -135.94 | 737.34 | -1,251.90 | -1,383.31 | 194.05 | 104.80 | -21.58 | 200.11 | 586.89 | 1,022.92 | -4,803.78 | 586.89 |
| 现金周转 | -5 | -6 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 1 | -5 | -4 | -4 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 25.58 | -65.54 | -69.13 | 197.93 | -220.06 | -148.97 | -178.93 | -18.66 | -835.71 | -22.19 | -2.72 | -145.06 | -28.09 | -42.63 | -116.26 | -1,172.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
