现金流量表 (TTM)
电信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | -2 | -3 | 1 | 8 | 10 |
| 改变 （％） | 11.81 | 5.45 | 37.99 | -0.56 | -2.97 | -9.63 | -31.63 | -10.37 | -3.55 | 6.74 | 10.01 | -11.48 | -6.66 | -75.55 | -179.60 | 102.02 | -134.39 | 547.31 | 38.43 | |
| 现金流百分比 | 122.85 | 247.19 | 240.81 | 1,885.41 | 1,236.82 | -1,610.71 | -606.88 | -617.49 | -71.60 | -123.36 | -146.20 | -307.27 | 160.30 | 138.84 | -87.58 | 31.20 | 49.34 | -11.71 | -207.18 | -601.02 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 | -8 | -10 | -11 | -4 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | 2 | 2 | -6 | -8 | -14 |
| 改变 （％） | 44.90 | 80.18 | -63.43 | 443.97 | 1,181.90 | -2.16 | 31.84 | 1.59 | -59.53 | 0.28 | -57.39 | -12.06 | -85.38 | 202.55 | -333.45 | 14.87 | -435.83 | 32.16 | 65.09 | |
| 现金流百分比 | -1.40 | -3.64 | -6.06 | -12.57 | -45.09 | 775.81 | 316.46 | 620.91 | 81.61 | 59.00 | 65.69 | 53.48 | -27.72 | -3.76 | 29.36 | -30.68 | -27.58 | 63.94 | 230.93 | 798.98 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -7 | -7 | -16 | -15 | -10 | -10 | -2 | -12 | -12 | -12 | -12 | -2 | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 271.83 | 1.61 | 131.87 | -6.65 | -36.19 | 0.16 | -83.38 | 620.20 | 2.25 | -1.09 | 2.59 | -84.37 | -24.85 | 169.87 | 40.48 | 0.49 | -11.55 | -41.59 | -161.30 | |
| 现金流百分比 | -21.45 | -143.55 | -134.76 | -1,772.84 | -1,091.73 | 934.90 | 390.41 | 96.58 | 89.99 | 164.36 | 180.51 | 353.79 | -32.58 | -22.72 | 158.22 | 99.47 | 78.24 | 47.77 | 76.25 | -97.96 |
| 现金周转 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -13 | -7 | -7 | -3 | 6 | 6 | -2 | -5 | -7 | -10 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -44.43 | 8.24 | -82.38 | 51.59 | -174.51 | 139.85 | -32.80 | 672.95 | -44.02 | -9.94 | -47.66 | -269.67 | 7.77 | -138.76 | 123.44 | 27.76 | 44.87 | -63.41 | -52.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
