现金流量表 (TTM)
西尔维尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -34.06 | 32.09 | -11.05 | 12.66 | -12.28 | -48.28 | 43.35 | 12.96 | -53.97 | -35.38 | -191.90 | 265.28 | 22.84 | -16.97 | 25.73 | 44.47 | -7.12 | 52.60 | |
| 现金流百分比 | -158.19 | -47.67 | -88.96 | -97.82 | 84.37 | 54.11 | 34.74 | 222.42 | 1,502.13 | 37.79 | 44.87 | -49.49 | -294.98 | 17,320.00 | 139.61 | -353.12 | -821.38 | -940.31 | -444.95 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -18.20 | -14.63 | 6.34 | 0.79 | 0.66 | -0.72 | -4.47 | -1.52 | 10.65 | 4.70 | 8.09 | 3.64 | 9.74 | 1.13 | 1.56 | 10.31 | -12.41 | 1.23 | |
| 现金流百分比 | -318.10 | -118.91 | -143.41 | -188.53 | 145.48 | 107.06 | 131.95 | 562.99 | 3,314.89 | 200.47 | 385.68 | 500.26 | 846.03 | -44,380.00 | -435.73 | 890.23 | 1,581.13 | 1,706.98 | 535.82 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 1.22 | -11.75 | -5.94 | -56.11 | -35.56 | -12.17 | 130.11 | 15.11 | -46.37 | 30.11 | -11.57 | -21.20 | 25.97 | 50.22 | -45.15 | -6.26 | -18.02 | -104.42 | |
| 现金流百分比 | 576.29 | 266.58 | 332.37 | 386.47 | -129.85 | -61.17 | -66.69 | -685.41 | -4,717.02 | -138.26 | -330.56 | -350.77 | -451.05 | 27,160.00 | 396.12 | -437.11 | -659.75 | -666.67 | 9.13 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 118.82 | -29.22 | -19.11 | -230.62 | 36.79 | -19.45 | -77.61 | -83.27 | 1,729.79 | -45.58 | -16.67 | -38.72 | -102.09 | 10,200.00 | -149.71 | -37.89 | -18.87 | 222.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
