现金流量表 (TTM)
斯卡比克控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 57 | 68 | 71 | 62 | 41 | 30 | 17 | -8 | -9 | -19 | -14 | 0 | -3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 34 | 515 |
| 改变 （％） | 66.16 | 19.20 | 4.78 | -13.06 | -33.77 | -27.51 | -43.96 | -145.50 | 24.13 | 104.35 | -29.70 | -100.89 | -2,790.91 | -189.96 | 168.69 | -2.06 | 43.98 | 209.59 | 1,399.38 | |
| 现金流百分比 | 132.46 | 121.99 | 119.82 | 124.43 | 129.39 | 378.79 | -149.37 | -31.29 | 20.83 | 124.52 | -545.46 | -46.29 | -1.87 | 14.19 | -15.15 | -109.17 | 6,821.24 | 260.88 | 118.23 | 110.38 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -9 | -10 | -12 | -13 | -29 | -48 | -68 | -27 | 4 | 24 | 44 | -5 | -18 | -21 | -13 | -5 | -4 | -3 | -45 |
| 改变 （％） | 155.03 | 10.63 | 28.70 | 0.71 | 129.10 | 68.08 | 42.13 | -60.25 | -113.10 | 584.33 | 81.56 | -111.84 | 250.49 | 13.31 | -38.91 | -58.05 | -19.16 | -34.21 | 1,480.00 | |
| 现金流百分比 | -13.17 | -18.62 | -16.97 | -21.65 | -26.08 | -264.06 | 241.43 | 128.26 | 74.62 | -47.07 | 690.52 | 151.33 | 81.08 | 80.17 | 107.80 | 176.58 | -4,725.66 | -101.48 | -9.77 | -9.61 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -68.45 | 2.40 | -1.30 | -0.50 | 0.50 | -0.88 | 2.08 | 2.47 | 3.20 | -6.84 | -7.28 | -8.94 | -3.87 | 9.98 | 65.19 | -4.00 | 12.06 | -2.77 | 45.26 | |
| 现金流百分比 | -19.29 | -3.37 | -2.85 | -2.78 | -3.31 | -14.72 | 7.94 | 3.03 | 4.54 | 22.57 | -45.06 | -5.04 | 20.79 | 5.64 | 7.36 | 32.58 | -1,995.58 | -59.40 | -8.45 | -0.76 |
| 现金周转 | 26 | 47 | 57 | 57 | 48 | 11 | -20 | -53 | -36 | -8 | 4 | 29 | -6 | -23 | -19 | -7 | 0 | 4 | 29 | 467 |
| 改变 （％） | 80.41 | 21.36 | 0.90 | -16.39 | -77.38 | -283.84 | 167.55 | -31.67 | -79.23 | -146.65 | 728.43 | -122.10 | 254.49 | -15.73 | -62.71 | -101.57 | 3,664.60 | 583.15 | 1,505.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
