现金流量表 (TTM)
斯芬克斯波兰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 16 | 21 | 8 | 4 | 7 | -2 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 改变 （％） | -40.46 | 29.15 | -62.99 | -46.19 | 72.38 | -122.36 | -955.46 | 18.22 | -6.71 | -0.79 | -1.63 | 10.37 | 6.73 | -7.12 | 3.43 | -6.89 | 3.79 | -2.92 | |
| 现金流百分比 | -915.41 | -269.13 | -730.98 | 172.67 | 153.42 | 158.84 | -36.57 | -265.58 | -420.11 | -669.22 | -509.93 | -537.14 | -2,846.09 | -844.31 | -2,409.73 | -4,120.60 | -2,499.18 | -2,984.75 | -2,204.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | -23.01 | -26.91 | 51.16 | 6.03 | -41.84 | 86.49 | 41.92 | 38.33 | -203.07 | 61.32 | 49.11 | 46.27 | -23.21 | 57.10 | 0.64 | 13.49 | -8.93 | -11.67 | |
| 现金流百分比 | 31.48 | 11.97 | 18.40 | -17.75 | -31.07 | -10.85 | -20.84 | 25.11 | 46.48 | -81.79 | -101.35 | -161.82 | -1,136.30 | -242.53 | -1,170.82 | -1,947.99 | -1,440.10 | -1,509.04 | -1,014.04 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -21 | -12 | -2 | -1 | -2 | -5 | -17 | -18 | -19 | -21 | -22 | -23 | -24 | -24 | -25 | -25 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -26.49 | -45.40 | -79.01 | -75.35 | 257.48 | 112.27 | 282.33 | 3.96 | 5.23 | 8.82 | 4.90 | 6.43 | 4.60 | 0.92 | 1.38 | 0.53 | -1.16 | -5.04 | |
| 现金流百分比 | 983.93 | 357.16 | 410.09 | -54.93 | -22.35 | -47.99 | -104.90 | 340.47 | 473.63 | 851.01 | 711.28 | 798.96 | 4,082.38 | 1,186.84 | 3,680.55 | 6,168.59 | 4,039.28 | 4,593.79 | 3,318.48 |
| 现金周转 | -3 | -6 | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 102.51 | -52.45 | -256.68 | -39.43 | 66.49 | -2.89 | -217.80 | -25.27 | -41.44 | 30.19 | -6.61 | -79.17 | 259.79 | -67.46 | -39.51 | 53.52 | -13.09 | 31.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
