现金流量表 (TTM)
扎克拉迪·磁力托威 ROPCZYCE SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 55 | 17 | 39 | 38 | 38 | 50 | -8 | -16 | -35 | -36 | 12 | 14 | 23 | 15 | 31 | 52 |
| 改变 （％） | 1.55 | -69.99 | 138.11 | -2.37 | 0.06 | 30.02 | -116.94 | 85.61 | 122.06 | 2.74 | -132.80 | 18.18 | 62.28 | -33.86 | 110.91 | 66.14 | |
| 现金流百分比 | 806.11 | 1,585.57 | -67.77 | -153.14 | -261.17 | 957.56 | 588.72 | 52.82 | 170.79 | 145.18 | -418.19 | 19.48 | 34.73 | 30.05 | 40.51 | -112.21 | 2,364.06 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -15 | -16 | -16 | -17 | -19 | -24 | -25 | -23 | -30 | -29 | -25 | -28 | -24 | -22 | -24 | -21 |
| 改变 （％） | -25.49 | 9.85 | -3.04 | 6.27 | 14.21 | 27.37 | 1.45 | -6.31 | 30.74 | -3.77 | -16.24 | 15.70 | -15.40 | -9.04 | 10.31 | -12.33 | |
| 现金流百分比 | -296.60 | -428.07 | 66.96 | 61.62 | 114.39 | -478.70 | -288.32 | 154.88 | 252.79 | 126.52 | -341.31 | -40.60 | -70.86 | -31.96 | -59.25 | 85.85 | -954.43 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -37 | -25 | -49 | -36 | -15 | -17 | 17 | 30 | 41 | 74 | 73 | 55 | 77 | 44 | -35 | -29 |
| 改变 （％） | 33.32 | -33.06 | 100.19 | -26.23 | -58.10 | 11.87 | -201.49 | 72.47 | 38.61 | 78.56 | -0.78 | -25.49 | 40.42 | -42.83 | -181.02 | -18.27 | |
| 现金流百分比 | -409.51 | -1,057.50 | 100.80 | 191.52 | 246.78 | -378.85 | -200.40 | -107.70 | -323.57 | -171.70 | 859.50 | 121.12 | 136.13 | 101.91 | 118.75 | 126.36 | -1,309.63 |
| 现金周转 | 7 | 3 | -24 | -26 | -15 | 4 | 8 | -16 | -9 | -24 | 9 | 60 | 40 | 75 | 37 | -28 | 2 |
| 改变 （％） | -48.37 | -802.25 | 5.37 | -42.75 | -127.29 | 111.48 | -288.86 | -42.60 | 161.23 | -135.67 | 604.09 | -33.70 | 87.56 | -50.94 | -176.13 | -107.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
