现金流量表 (TTM)
排名进步SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 57 | 11 | -6 | -19 | -48 | 5 | 6 | 18 | 31 | -26 | -31 | 132 | 53 | 57 | 65 | -66 |
| 改变 （％） | -80.14 | -155.73 | 199.47 | 154.56 | -110.82 | 18.31 | 187.69 | 73.83 | -185.09 | 17.85 | -532.51 | -59.86 | 8.14 | 13.88 | -201.12 | |
| 现金流百分比 | 333.86 | 79.79 | -252.34 | 467.47 | 236.10 | 18.53 | 84.68 | 244.49 | 138.77 | -900.73 | 784.83 | 162.55 | -1,661.04 | -486.87 | 1,313.01 | 76.80 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 20 | 23 | 33 | 54 | 60 | 40 | 33 | 28 | 21 | 16 | 9 | -1 | -19 | -8 | -3 |
| 改变 （％） | -270.88 | 10.53 | 46.80 | 62.57 | 12.07 | -34.15 | -17.87 | -14.52 | -25.92 | -23.78 | -40.69 | -109.01 | 2,206.64 | -57.53 | -63.49 | |
| 现金流百分比 | -70.64 | 145.29 | 911.33 | -827.61 | -266.94 | 217.00 | 551.97 | 454.98 | 127.00 | 717.68 | -404.46 | 11.49 | 26.34 | 164.65 | -165.61 | 3.50 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -18 | -14 | -18 | -26 | -38 | -39 | -43 | -36 | 8 | 11 | -60 | -56 | -50 | -52 | -17 |
| 改变 （％） | -36.33 | -21.25 | 33.07 | 43.31 | 42.82 | 2.51 | 11.30 | -15.31 | -122.38 | 33.97 | -651.43 | -7.95 | -10.20 | 4.75 | -67.47 | |
| 现金流百分比 | -163.22 | -125.07 | -558.99 | 460.14 | 130.83 | -135.53 | -536.65 | -599.47 | -165.77 | 283.05 | -280.37 | -74.03 | 1,734.71 | 422.22 | -1,047.40 | 19.71 |
| 现金周转 | 17 | 14 | 2 | -4 | -20 | 28 | 7 | 7 | 22 | 3 | -4 | 81 | -3 | -12 | 5 | -86 |
| 改变 （％） | -16.91 | -82.38 | -261.65 | 404.02 | -237.87 | -74.11 | -0.36 | 206.25 | -86.89 | -235.25 | -2,188.29 | -103.93 | 268.95 | -142.23 | -1,828.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
