现金流量表 (TTM)
红地毯媒体集团 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 3 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -211.93 | -84.24 | 183.34 | 18.92 | -284.05 | 3.98 | -19.89 | 38.75 | -14.87 | -213.50 | -49.26 | 20.79 | |
| 现金流百分比 | -261.18 | 994.22 | -83.04 | 412.27 | 279.70 | 14,579.91 | 1,400.19 | 997.18 | 89.11 | -725.17 | 405.11 | 4,671.96 | 67.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 259.30 | -84.93 | 72.28 | 70.56 | -129.07 | -439.36 | 10.67 | 56.29 | 0.02 | 41.56 | -14.54 | -54.62 | |
| 现金流百分比 | -140.51 | -1,716.99 | 137.12 | -413.91 | -402.76 | -3,316.19 | 1,039.38 | 1,022.63 | 102.94 | -984.15 | -685.75 | -13,321.27 | -72.51 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 2 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -51.78 | -110.53 | -226.34 | 284.61 | 76.73 | 126.87 | -7.69 | -25.56 | 105.62 | -57.26 | 1.12 | -0.14 | |
| 现金流百分比 | 501.70 | 822.77 | 45.92 | 101.66 | 223.07 | -11,165.59 | -2,339.57 | -1,919.81 | -92.05 | 1,809.23 | 380.63 | 8,749.31 | 104.81 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -70.60 | -288.71 | -157.07 | 75.28 | -103.53 | 982.73 | 12.49 | 1,452.65 | -110.46 | 103.16 | -95.60 | 8,235.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
