现金流量表 (TTM)
栎属 TFI SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 16 | 19 | 17 | 22 | 13 | 48 | 33 | 10 | -1 | -45 | -30 | -11 | 26 | 30 | 32 | 34 | 32 | 58 | 98 |
| 改变 （％） | 40.00 | 18.73 | -10.78 | 32.88 | -42.27 | 273.04 | -29.90 | -69.95 | -111.17 | 3,948.44 | -33.08 | -65.17 | -345.44 | 15.04 | 6.66 | 6.01 | -4.74 | 80.66 | 68.23 | |
| 现金流百分比 | -86.59 | -67.06 | 111.17 | -641.01 | -149.46 | 19.35 | 73.60 | 69.57 | 16.03 | 4.96 | 66.54 | 67.30 | 42.05 | 251.07 | 190.30 | 1,307.18 | 1,088.62 | 198.72 | 141.32 | 195.41 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -19 | -4 | -22 | -41 | 49 | 36 | 57 | 77 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | 351.02 | -76.72 | 389.11 | 88.02 | -219.85 | -26.36 | 56.67 | 35.99 | -95.61 | -48.98 | -97.35 | -313.04 | 1,004.08 | -142.70 | 373.38 | -50.30 | 1,347.93 | -6.44 | -3.77 | |
| 现金流百分比 | 32.92 | 82.13 | -26.70 | 843.94 | 278.43 | 74.84 | 56.20 | 118.71 | 123.81 | -15.05 | -2.54 | -0.10 | 0.39 | -10.46 | 2.94 | 89.74 | 35.04 | 97.23 | 35.81 | 28.32 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -20 | 3 | 3 | 4 | 4 | -19 | -42 | -25 | -25 | -25 | -15 | -14 | -15 | -15 | -32 | -32 | -32 | -32 | -62 |
| 改变 （％） | -0.09 | -113.09 | 2.57 | 60.42 | -10.68 | -603.58 | 119.70 | -41.16 | -0.27 | -1.26 | -39.70 | -2.20 | 0.41 | 0.65 | 115.98 | 0.47 | -0.11 | -0.01 | 95.18 | |
| 现金流百分比 | 153.67 | 84.93 | 15.53 | -102.93 | -28.97 | 5.80 | -29.80 | -88.28 | -39.84 | 110.08 | 36.00 | 32.81 | 57.56 | -140.61 | -93.24 | -1,296.92 | -1,023.66 | -195.95 | -77.13 | -123.73 |
| 现金周转 | -13 | -23 | 17 | -3 | -15 | 66 | 65 | 48 | 63 | -23 | -68 | -45 | -25 | 10 | 16 | 2 | 3 | 16 | 41 | 50 |
| 改变 （％） | 80.77 | -171.62 | -115.47 | 469.89 | -545.84 | -1.92 | -25.83 | 30.40 | -136.09 | 201.93 | -33.83 | -44.26 | -141.11 | 51.77 | -84.47 | 27.29 | 421.82 | 154.04 | 21.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
