现金流量表 (TTM)
帕萨斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 28 | 10 | 9 | 8 | -9 | 7 | 3 | -3 | 6 | 11 | 9 |
| 改变 （％） | -418.30 | 486.97 | -34.55 | 105.56 | -12.31 | -40.82 | 59.41 | -39.10 | 305.65 | -65.70 | -10.63 | -6.25 | -215.36 | -173.86 | -55.30 | -203.11 | -288.22 | 77.08 | -16.62 | |
| 现金流百分比 | -187.64 | -16.86 | 317.48 | 563.71 | 209.24 | 242.21 | 570.68 | 287.51 | -685.70 | 129.22 | 497.33 | 304.51 | 303.33 | 61.52 | 179.28 | -264.30 | 55.70 | -1,654.97 | 348.52 | 457.39 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 61.37 | -33.78 | 18.01 | 23.43 | 45.24 | -1.27 | 7.96 | 21.30 | -15.97 | 28.54 | 3.45 | -8.31 | -19.74 | -30.81 | -2.30 | -45.20 | -115.30 | 273.01 | 98.42 | |
| 现金流百分比 | -724.90 | 33.03 | -70.15 | -224.59 | -50.06 | -95.98 | -377.29 | -128.73 | 611.54 | -23.87 | -344.37 | -244.06 | -237.76 | 33.55 | -91.59 | 295.12 | 33.05 | -79.83 | 35.41 | 110.60 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -9 | -5 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -393.23 | -45.21 | -40.17 | 37.07 | -41.04 | -49.44 | 99.83 | -24.42 | -33.62 | -11.74 | -209.03 | -18.08 | -181.41 | -163.28 | -270.46 | -20.42 | 932.97 | 30.13 | 4.72 | |
| 现金流百分比 | 1,012.54 | 83.83 | -147.33 | -239.12 | -59.18 | -46.07 | -92.75 | -58.57 | 173.37 | -5.35 | -52.96 | 39.56 | 34.43 | 4.93 | 12.31 | 69.18 | 11.25 | 1,834.81 | -283.94 | -467.99 |
| 现金周转 | 0 | -10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | -1 | 22 | 2 | 3 | 3 | -15 | 4 | -1 | -6 | -0 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -3,641.53 | -131.18 | -63.14 | 453.79 | -24.25 | -74.88 | 216.41 | -125.54 | -2,252.56 | -91.09 | 45.96 | -5.88 | -668.79 | -125.35 | -130.32 | 389.30 | -93.67 | -940.88 | -36.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
