现金流量表 (TTM)
奥尼科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | 1 | -0 | -1 | 14 | 15 | 23 | 32 | 2 | -5 | 8 | -29 | -12 | -9 | 1 | 18 | 13 | 15 | -4 | -22 |
| 改变 （％） | -102.78 | -115.76 | 528.45 | -1,592.55 | 10.61 | 52.77 | 36.56 | -92.47 | -317.85 | -250.40 | -472.41 | -59.25 | -26.22 | -113.99 | 1,361.58 | -25.54 | 12.09 | -125.63 | 460.23 | |
| 现金流百分比 | 182.02 | 122.91 | 19.47 | 1,259.23 | 93.83 | 98.42 | 95.42 | 93.44 | 35.92 | -911.13 | 75.72 | 111.03 | 106.47 | 70.74 | 88.47 | 365.43 | 256.72 | 106.90 | 15.88 | 86.28 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -97.39 | -52.05 | -60.03 | -85.43 | 1,282.10 | 1,300.70 | 84.45 | 128.48 | 29.51 | -47.46 | 8.45 | -77.60 | -186.95 | -99.78 | 25,553.09 | -2.53 | -8.52 | 116.97 | 313.36 | |
| 现金流百分比 | -41.05 | 25.96 | -12.51 | -51.44 | 0.04 | 0.49 | 4.36 | 5.77 | 67.22 | 1,013.72 | 29.43 | -12.57 | -6.63 | 5.19 | -0.10 | -7.25 | -6.67 | -2.27 | 2.85 | 11.43 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -3 | 0 | -13 | -8 | -1 | -20 | -1 |
| 改变 （％） | -104.92 | 89.43 | -215.71 | 10.96 | -81.34 | -67.69 | 394.39 | -178.08 | -92.91 | 3,486.24 | -24.21 | -95.75 | 17,285.68 | -105.40 | -7,957.85 | -38.40 | -91.70 | 2,928.31 | -97.09 | |
| 现金流百分比 | -40.97 | -48.87 | 93.04 | -1,107.78 | 6.14 | 1.09 | 0.22 | 0.79 | -3.14 | -2.60 | -5.15 | 1.54 | 0.15 | 24.07 | 11.63 | -258.17 | -150.05 | -4.63 | 81.27 | 2.29 |
| 现金周转 | -18 | 1 | -1 | -0 | 15 | 15 | 24 | 34 | 7 | 1 | 10 | -26 | -11 | -12 | 1 | 5 | 5 | 14 | -24 | -25 |
| 改变 （％） | -104.12 | -199.50 | -90.28 | -20,131.45 | 5.44 | 57.58 | 39.44 | -80.40 | -91.41 | 1,709.85 | -353.95 | -57.50 | 11.04 | -111.19 | 253.86 | 5.99 | 169.20 | -272.49 | 3.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
