现金流量表 (TTM)
奥泽尔·比亚利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 84 | -24 | -67 | -31 | -3 | 33 | 19 | 109 | 101 | 140 | 181 | 114 | 89 | 84 | 52 | 87 | 143 | 139 |
| 改变 （％） | -2.10 | -128.71 | 176.88 | -54.14 | -91.66 | -1,375.70 | -42.23 | 476.94 | -7.26 | 38.35 | 29.51 | -37.02 | -22.37 | -5.28 | -37.83 | 66.10 | 65.27 | -3.01 | |
| 现金流百分比 | 163.49 | 196.77 | 145.21 | 80.67 | 63.66 | 10.88 | 846.73 | 168.00 | 117.08 | 111.95 | 106.17 | 100.87 | 90.58 | -282.38 | -56.50 | -26.79 | -44.37 | -312.11 | -4,701.28 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 5 | 16 | -11 | -13 | -16 | -25 | -5 | -14 | -9 | -6 | 1 | 15 | -118 | -231 | -246 | -265 | -172 | -124 |
| 改变 （％） | -189.35 | 193.33 | -172.68 | 10.05 | 29.19 | 54.57 | -81.51 | 198.05 | -35.37 | -35.96 | -124.32 | 954.79 | -897.87 | 96.00 | 6.68 | 7.56 | -35.17 | -27.49 | |
| 现金流百分比 | -11.41 | 12.53 | -94.50 | 13.78 | 26.10 | 69.11 | -651.38 | -41.37 | -14.89 | -9.92 | -4.36 | 0.78 | 11.69 | 374.57 | 155.10 | 126.19 | 135.34 | 373.43 | 4,205.00 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -47 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -18 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | 70.71 | -82.46 | -43.86 | 7.25 | -4.72 | -21.86 | -18.68 | -32.07 | -10.26 | 30.67 | 24.23 | -3.74 | -14.21 | -14.52 | -44.37 | 1,415.01 | 0.59 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | -52.08 | -109.30 | 49.29 | 5.55 | 10.25 | 20.01 | -95.35 | -26.63 | -2.19 | -2.02 | -1.81 | -1.65 | -2.27 | 7.81 | 1.41 | 0.60 | 9.04 | 38.68 | 596.28 |
| 现金周转 | 53 | 43 | -17 | -83 | -48 | -24 | 4 | 11 | 93 | 90 | 132 | 180 | 126 | -31 | -149 | -195 | -196 | -46 | -3 |
| 改变 （％） | -18.65 | -138.90 | 398.41 | -41.88 | -51.21 | -116.40 | 191.16 | 727.86 | -3.01 | 45.88 | 36.31 | -29.86 | -124.90 | 373.36 | 31.11 | 0.30 | -76.51 | -93.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
