现金流量表 (TTM)
马尔维波尔发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | -49 | 28 | 34 | -31 | 67 | -18 | -49 | 98 | 85 | 96 | 38 | 64 | 117 | 145 | 84 | -41 | -40 | -62 |
| 改变 （％） | -176.57 | -157.52 | 19.46 | -193.22 | -314.72 | -127.25 | 166.43 | -301.93 | -13.96 | 13.65 | -60.45 | 69.41 | 81.05 | 24.15 | -42.31 | -148.49 | -1.91 | 55.61 | |
| 现金流百分比 | 32.01 | -329.66 | -21.99 | -46.51 | 17.24 | 244.41 | -41.55 | 64.95 | 178.52 | -169.56 | -6,112.02 | 141.88 | 54.40 | 70.02 | 71.38 | 63.60 | 140.99 | 40.93 | 38.77 |
| 投资活动产生的现金 | 120 | 124 | -4 | 14 | -51 | 13 | -38 | -35 | -0 | -50 | -9 | -7 | 30 | 32 | 17 | 45 | 48 | 48 | 68 |
| 改变 （％） | 3.40 | -103.20 | -450.29 | -466.23 | -124.77 | -400.79 | -8.61 | -99.11 | 16,144.66 | -81.84 | -18.06 | -501.42 | 7.03 | -46.68 | 162.45 | 7.28 | 0.46 | 41.12 | |
| 现金流百分比 | 60.12 | 836.18 | 3.11 | -19.26 | 28.06 | 45.87 | -86.07 | 46.15 | -0.56 | 100.61 | 579.66 | -27.87 | 25.32 | 19.27 | 8.44 | 34.19 | -167.68 | -49.86 | -42.82 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | -60 | -152 | -119 | -99 | -52 | 100 | 8 | -43 | -84 | -89 | -4 | 24 | 18 | 41 | 3 | -36 | -106 | -166 |
| 改变 （％） | -483.93 | 152.19 | -21.25 | -17.03 | -47.30 | -291.77 | -91.69 | -616.03 | 96.32 | 5.11 | -95.76 | -739.94 | -25.74 | 129.62 | -92.94 | -1,358.38 | 190.50 | 56.95 | |
| 现金流百分比 | 7.87 | -406.52 | 118.88 | 165.78 | 54.70 | -190.28 | 227.61 | -11.10 | -77.96 | 168.95 | 5,632.36 | -14.00 | 20.28 | 10.71 | 20.19 | 2.20 | 126.70 | 108.93 | 104.06 |
| 现金周转 | 199 | 15 | -128 | -72 | -181 | 27 | 44 | -75 | 55 | -50 | -2 | 27 | 118 | 167 | 203 | 131 | -29 | -97 | -160 |
| 改变 （％） | -92.57 | -962.37 | -43.53 | 151.46 | -115.15 | 60.31 | -270.43 | -173.47 | -190.59 | -96.85 | -1,803.94 | 341.85 | 40.65 | 21.79 | -35.26 | -121.88 | 237.90 | 64.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
