现金流量表 (TTM)
米尔布德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 115 | 248 | 215 | 215 | 251 | 205 | 154 | 56 | -22 | 133 | 51 | 113 | 57 | 148 | 242 | 211 | 268 | -48 | -270 |
| 改变 （％） | 115.08 | -13.20 | -0.07 | 16.69 | -18.14 | -24.91 | -63.87 | -140.30 | -693.77 | -61.83 | 122.59 | -49.75 | 159.50 | 64.15 | -12.93 | 26.83 | -117.95 | 462.32 | |
| 现金流百分比 | 212.17 | 137.06 | 155.37 | 133.73 | 133.08 | 114.88 | 124.84 | -414.83 | 19.61 | 335.06 | -194.71 | -1,323.10 | -97.24 | -132.11 | -385.39 | 168.52 | 194.27 | -4,833.50 | 226.73 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | 0 | 3 | -2 | -10 | -54 | -56 | -48 | -41 | -4 | -5 | -31 | -41 | -146 | -171 | -169 | -197 | -85 | -63 |
| 改变 （％） | -100.29 | 6,900.00 | -156.62 | 537.48 | 426.01 | 3.18 | -14.24 | -15.53 | -90.06 | 22.77 | 525.33 | 31.47 | 256.79 | 17.46 | -1.10 | 16.59 | -56.89 | -26.34 | |
| 现金流百分比 | -26.14 | 0.02 | 2.07 | -1.01 | -5.50 | -30.48 | -45.51 | 359.02 | 35.58 | -10.18 | 19.02 | 363.14 | 69.83 | 130.43 | 272.28 | -135.23 | -143.31 | -8,564.49 | 52.63 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -67 | -80 | -53 | -52 | 28 | 26 | -21 | -51 | -89 | -72 | -91 | -75 | -114 | -134 | 84 | 68 | 134 | 214 |
| 改变 （％） | 43.51 | 18.62 | -33.87 | -1.13 | -153.63 | -8.44 | -181.94 | 145.08 | 74.45 | -19.48 | 25.94 | -17.82 | 52.42 | 17.94 | -162.33 | -19.12 | 98.56 | 59.29 | |
| 现金流百分比 | -86.03 | -37.08 | -57.44 | -32.72 | -27.59 | 15.60 | 20.67 | 155.81 | 44.80 | -224.88 | 275.67 | 1,059.92 | 127.41 | 101.67 | 213.11 | 66.71 | 49.04 | 13,497.99 | -179.36 |
| 现金周转 | 54 | 181 | 138 | 161 | 189 | 179 | 124 | -13 | -114 | 40 | -26 | -9 | -59 | -112 | -63 | 125 | 138 | 1 | -119 |
| 改变 （％） | 232.95 | -23.43 | 16.10 | 17.25 | -5.16 | -30.91 | -110.87 | 752.29 | -134.76 | -165.68 | -67.24 | 583.68 | 91.01 | -43.73 | -299.12 | 10.02 | -99.28 | -12,087.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
