现金流量表 (TTM)
莫里埃拉2 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -1 | -1 | -2 | -6 | 2 | 3 | -6 | -1 | -6 | -7 | 4 | 4 | 3 | -6 | -9 | -14 | -7 |
| 改变 （％） | -205.49 | 73.61 | 60.98 | 161.60 | -140.11 | 49.86 | -292.64 | -85.05 | 576.78 | 2.45 | -163.37 | -1.65 | -21.83 | -278.48 | 54.97 | 60.06 | -53.28 | |
| 现金流百分比 | 145.32 | 64.96 | 87.85 | 91.39 | -38.81 | 55.54 | 130.05 | -284.54 | 8.59 | -2,064.35 | 5,207.53 | -325.65 | -97.94 | -101.45 | -200.91 | 16,168.19 | -1,111.32 | 234.88 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -63 | -75 | -77 | -78 | -15 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 7.61 | -0.00 | -0.00 | 49,769.60 | 18.99 | 2.55 | 0.89 | -80.81 | -80.46 | -63.47 | -58.13 | -51.56 | 41.65 | 63.21 | 13.70 | 62.16 | 54.88 | |
| 现金流百分比 | -23.76 | 10.83 | 8.44 | 5.45 | -441.42 | -1,873.86 | -3,002.62 | -3,440.54 | 133.35 | -925.18 | 832.23 | 34.39 | 5.09 | 9.56 | -17.31 | 1,022.16 | -71.18 | 49.87 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 83 | 77 | 76 | 86 | 5 | 10 | 8 | -5 | -8 | -6 | 9 | 9 | 17 | 5 |
| 改变 （％） | 164.85 | -80.30 | 31.48 | -113,390.70 | -7.33 | -0.83 | 13.30 | -94.57 | 107.44 | -21.92 | -166.75 | 61.18 | -24.91 | -249.47 | 3.42 | 74.75 | -68.16 | |
| 现金流百分比 | -21.57 | 24.21 | 3.71 | 3.16 | 580.23 | 1,918.32 | 2,972.56 | 3,825.08 | -41.94 | 3,089.54 | -5,939.76 | 391.26 | 192.85 | 191.88 | 318.22 | -17,090.35 | 1,282.50 | -184.75 |
| 现金周转 | 0 | -1 | -1 | -2 | 14 | 4 | 3 | 2 | -11 | 0 | -0 | -1 | -4 | -3 | 3 | -0 | 1 | -3 |
| 改变 （％） | -335.98 | 28.38 | 54.74 | -716.08 | -71.97 | -36.00 | -11.95 | -595.15 | -102.82 | -140.61 | 913.38 | 227.00 | -24.54 | -190.12 | -101.93 | -2,428.70 | -321.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
