现金流量表 (TTM)
机器学习系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | -22 | -9 | 1 | -14 | 10 | 1 | -17 | -3 | 10 | 5 | 66 | 32 | 6 | -36 | -26 | -8 | 38 | 87 |
| 改变 （％） | -245.82 | -57.73 | -108.54 | -1,829.20 | -174.61 | -88.51 | -1,508.61 | -79.76 | -408.52 | -49.77 | 1,177.53 | -52.28 | -80.43 | -674.78 | -27.75 | -69.77 | -584.10 | 132.68 | |
| 现金流百分比 | 26.90 | -405.48 | -82.04 | 8.79 | 29.14 | 242.34 | -5.85 | 70.93 | 20.97 | 446.37 | 1,175.51 | 138.79 | 236.67 | -97.54 | -693.23 | 59.78 | 51.89 | -255.00 | -1,444.05 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -49 | -42 | -57 | -70 | -55 | -61 | -51 | -30 | -46 | -34 | -79 | -117 | -172 | -169 | -117 | -83 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 8.80 | -15.32 | 37.97 | 21.46 | -20.39 | 10.74 | -17.41 | -40.34 | 51.78 | -26.55 | 134.42 | 48.42 | 46.47 | -1.53 | -30.67 | -29.16 | -87.84 | -18.28 | |
| 现金流百分比 | -80.64 | -907.01 | -367.62 | -636.07 | 148.18 | -1,314.82 | 305.77 | 217.37 | 189.40 | -1,983.26 | -7,637.41 | -165.46 | -877.58 | 2,706.32 | -3,295.13 | 272.67 | 554.75 | 68.49 | 136.21 |
| 融资活动产生的现金 | 86 | 76 | 62 | 65 | 36 | 49 | 40 | 44 | 18 | 38 | 29 | 60 | 99 | 159 | 210 | 100 | 76 | -42 | -85 |
| 改变 （％） | -11.13 | -18.70 | 5.51 | -44.57 | 36.04 | -18.81 | 9.42 | -59.87 | 114.97 | -23.54 | 108.88 | 63.67 | 60.82 | 31.79 | -52.36 | -24.11 | -155.71 | 101.90 | |
| 现金流百分比 | 153.74 | 1,412.49 | 549.65 | 727.28 | -77.32 | 1,172.48 | -199.92 | -188.29 | -110.38 | 1,636.89 | 6,561.90 | 126.67 | 740.91 | -2,508.78 | 4,088.36 | -232.46 | -506.64 | 286.51 | 1,407.84 |
| 现金周转 | 56 | 5 | 11 | 9 | -47 | 4 | -20 | -23 | -16 | 2 | 0 | 48 | 13 | -6 | 5 | -43 | -15 | -15 | -6 |
| 改变 （％） | -90.33 | 108.92 | -20.26 | -621.35 | -108.97 | -576.18 | 16.18 | -31.53 | -114.50 | -80.93 | 10,720.41 | -72.02 | -147.49 | -180.87 | -937.82 | -65.18 | -1.48 | -58.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
