现金流量表 (TTM)
麦考德恩公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -119.89 | -185.33 | -894.29 | -52.61 | -133.52 | 507.06 | -49.72 | -103.83 | -1,184.81 | -25.58 | 135.50 | 81.86 | -32.05 | 11.81 | |
| 现金流百分比 | 75.89 | 334.59 | 210.72 | 99.82 | 98.51 | 61.27 | 96.59 | 93.54 | 6.73 | -54.93 | -40.32 | -82.35 | -113.93 | -92.07 | -104.05 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -16.34 | -70.05 | 110.51 | 72.06 | -52.47 | -200.00 | 0.00 | 2,410.09 | -10.00 | -3.65 | 0.00 | -147.36 | 787.47 | -0.90 | |
| 现金流百分比 | 2.43 | -45.09 | 9.97 | -1.25 | -4.48 | 3.95 | -1.03 | -1.98 | 93.27 | 63.16 | 60.03 | 52.05 | -18.76 | -197.94 | -198.26 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 改变 （％） | -60.58 | -186.28 | -80.13 | 100.57 | -413.73 | -50.84 | -1.27 | -11.29 | 87.12 | 134.74 | 40.94 | 2.06 | |||
| 现金流百分比 | 21.68 | -189.51 | -120.69 | 1.43 | 5.97 | 34.78 | 4.44 | 8.44 | 91.77 | 80.30 | 130.29 | 232.69 | 390.01 | 402.32 | |
| 现金周转 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -104.51 | -235.49 | -1,776.71 | -51.98 | -153.89 | 285.06 | -48.08 | -153.22 | 32.91 | 1.38 | 15.31 | 31.44 | -15.91 | -1.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
