现金流量表 (TTM)
LSI 软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | -0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | 17.94 | -59.08 | 13.77 | 80.66 | -45.11 | 55.94 | -63.90 | -118.87 | -346.17 | 127.75 | 210.01 | 54.44 | -10.62 | -38.03 | -27.02 | -13.55 | 88.61 | |
| 现金流百分比 | 141.99 | 124.23 | 68.71 | 151.60 | 130.37 | -745.57 | -295.87 | -24.19 | 3.85 | -11.96 | -31.83 | 1,460.00 | 544.52 | 470.29 | -350.29 | -616.59 | -625.83 | 271.56 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -12 | -13 | -10 | -10 | -7 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -13.76 | -4.51 | -0.37 | 15.56 | 85.12 | 9.91 | 44.60 | 5.66 | -20.70 | 1.82 | -32.98 | 1.06 | 6.37 | 2.99 | -25.62 | -20.32 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -73.39 | -46.95 | -60.59 | -117.09 | -64.41 | 1,242.13 | 347.43 | 113.80 | 101.48 | 101.52 | 120.76 | -1,197.57 | -292.27 | -300.41 | 371.85 | 667.06 | 624.03 | -143.41 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.44 | 199.17 | -63.25 | 9.19 | 11.84 | -148.00 | -5.25 | -160.73 | -255.39 | -9.25 | -0.85 | 288.12 | -52.50 | -6.62 | -73.82 | 75.06 | 20.22 | |
| 现金流百分比 | 31.40 | 22.73 | 91.89 | 65.49 | 34.04 | -396.56 | 48.44 | 10.40 | -5.33 | 10.44 | 11.07 | -162.43 | -152.25 | -69.89 | 78.44 | 49.53 | 101.80 | -28.15 |
| 现金周转 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | -1 | -2 | -11 | -13 | -10 | -9 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 |
| 改变 （％） | 34.80 | -26.01 | -48.44 | 110.08 | -109.60 | 292.95 | 341.47 | 18.49 | -20.74 | -14.40 | -106.76 | 314.09 | 3.49 | -183.20 | -58.54 | -14.82 | -534.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
