现金流量表 (TTM)
利希德股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 204.75 | 38.55 | 6.86 | |
| 现金流百分比 | -100.44 | -145.63 | -456.20 | -722.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -146.93 | 0.00 | -63.32 | |
| 现金流百分比 | -5.33 | 1.19 | 2.69 | 1.46 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 149.68 | 0.15 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | 205.76 | 244.44 | 553.52 | 820.91 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 110.17 | -55.77 | -32.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
