现金流量表 (TTM)
实习SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | -2.83 | 12.82 | 29.19 | -28.33 | 9.59 | -0.56 | 42.30 | -34.45 | 23.07 | -21.12 | -23.72 | 87.38 | -1.39 | -3.41 | -22.72 | 17.72 | -41.74 | -6.86 | 16.07 | |
| 现金流百分比 | 198.18 | 213.58 | 371.06 | 203.25 | 202.61 | 225.82 | 547.03 | -455.42 | -224.19 | -214.66 | -176.26 | 67,212.70 | 373.94 | 337.82 | 418.59 | 701.17 | -54,450.71 | -114.00 | -119.09 | -296.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -7.28 | 13.38 | 26.24 | 17.07 | 37.31 | 6.12 | -18.48 | -15.65 | 102.89 | 5.25 | 11.93 | 11.55 | -36.67 | 2.61 | -3.84 | 70.76 | -13.91 | -7.95 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | -44.14 | -45.39 | -79.24 | -42.42 | -69.06 | -96.44 | -249.34 | 118.92 | 75.33 | 118.90 | 130.28 | -72,896.47 | -241.44 | -140.08 | -184.40 | -384.34 | 43,295.44 | 133.95 | 138.29 | 269.13 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | -10 | -7 | -8 | -5 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 13.78 | 82.66 | -25.20 | -60.35 | -13.91 | 176.26 | 277.41 | -24.08 | 1.11 | -28.36 | -107.92 | -289.24 | 222.37 | 8.98 | -25.45 | -21.31 | 97.93 | -10.00 | -26.41 | |
| 现金流百分比 | -54.04 | -68.20 | -191.81 | -60.83 | -33.55 | -29.37 | -197.69 | 436.51 | 248.86 | 195.75 | 145.99 | 5,783.75 | -32.50 | -95.98 | -134.19 | -216.83 | 11,255.27 | 80.06 | 80.81 | 127.69 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -4 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -9.83 | -35.06 | 135.84 | -28.10 | -1.67 | -58.95 | -270.92 | 33.16 | 28.54 | -3.94 | -100.20 | 33,579.34 | 9.15 | -22.05 | -53.86 | -101.52 | 27,726.94 | -10.84 | -53.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
