现金流量表 (TTM)
有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | 27 | -0 | -3 | 6 | -30 |
| 改变 （％） | -131.69 | -204.96 | 1,175.00 | 46.37 | 10.28 | -18.19 | -69.54 | 286.43 | 4.98 | -987.95 | -100.41 | 2,308.11 | -335.17 | -574.59 | |
| 现金流百分比 | -10.90 | 3.03 | -3.13 | -128.28 | 175.48 | 123.47 | 68.20 | 22.21 | 91.54 | -331.79 | 90.46 | -11.02 | 187.18 | 97.14 | 100.26 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -5.80 | 11.62 | -24.15 | -12.95 | -9.83 | -55.11 | -117.01 | 83.93 | -530.58 | -26.04 | 44.66 | 6.22 | -49.21 | -0.88 | |
| 现金流百分比 | 114.76 | 94.99 | 104.10 | 254.11 | -206.73 | -118.93 | -36.04 | 6.56 | 12.86 | 191.16 | 4.34 | 188.48 | -141.18 | 15.82 | -3.41 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -165.87 | -9.64 | -593.33 | 462.43 | 12.73 | 4.65 | -0.69 | -106.03 | 1,426.53 | -28.88 | -147.56 | -1.58 | 11.38 | 12.38 | |
| 现金流百分比 | -3.09 | 1.79 | 1.58 | -25.15 | 132.21 | 95.10 | 67.19 | 71.35 | -4.59 | 241.81 | 5.28 | -75.37 | 52.31 | -12.86 | 3.14 |
| 现金周转 | 4 | 5 | 5 | 1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 1 | 30 | 1 | -1 | 6 | -30 |
| 改变 （％） | 13.81 | 1.85 | -68.93 | -207.00 | 56.73 | 48.12 | -6.49 | -6.23 | -128.96 | 3,156.68 | -96.67 | -241.81 | -553.15 | -559.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
