现金流量表 (TTM)
IMC SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 63 | 60 | 76 | 77 | 59 | 67 | 40 | 21 | 9 | 15 | 4 | 35 | 34 | 17 | 35 | 30 | 51 | 92 | 89 | 81 |
| 改变 （％） | -5.36 | 26.83 | 0.75 | -22.47 | 12.92 | -39.98 | -47.89 | -56.58 | 62.44 | -73.05 | 779.26 | -2.36 | -50.13 | 106.94 | -15.37 | 71.36 | 78.75 | -2.41 | -9.22 | |
| 现金流百分比 | 577.00 | 468.17 | 247.65 | 876.07 | 13,200.22 | 618.79 | -345.10 | 561.18 | -129.61 | -373.05 | -23.58 | 615.77 | 246.63 | -196.97 | 372.06 | -403.22 | 16,059.25 | 322.07 | 476.40 | -3,092.95 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 | -3 | -7 | -17 | -21 | -27 | -27 | -22 | -25 | -20 |
| 改变 （％） | 23.06 | 0.10 | 19.23 | 1.77 | -11.63 | -8.07 | -18.11 | -23.58 | 26.09 | -86.74 | 458.28 | 112.34 | 135.98 | 29.16 | 26.52 | -0.82 | -16.18 | 13.14 | -22.01 | |
| 现金流百分比 | -42.45 | -44.78 | -18.70 | -78.28 | -1,548.22 | -56.80 | 48.52 | -124.00 | 50.41 | 112.61 | 3.50 | -58.05 | -50.57 | 191.10 | -225.30 | 365.03 | -8,414.11 | -79.13 | -135.68 | 756.81 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | -38 | -39 | -54 | -52 | -50 | -45 | -11 | -8 | -8 | -16 | -21 | -11 | -9 | -3 | -9 | -22 | -37 | -43 | -62 |
| 改变 （％） | -15.25 | 2.51 | 39.16 | -3.71 | -3.00 | -11.30 | -75.06 | -25.01 | -3.98 | 95.37 | 35.33 | -48.23 | -21.12 | -64.00 | 176.73 | 153.63 | 71.11 | 15.72 | 44.10 | |
| 现金流百分比 | -405.81 | -294.87 | -126.07 | -616.00 | -11,528.22 | -464.21 | 382.58 | -297.73 | 118.77 | 202.07 | 92.61 | -372.18 | -79.04 | 99.84 | -32.81 | 116.27 | -6,853.61 | -131.57 | -230.76 | 2,378.23 |
| 现金周转 | 11 | 13 | 31 | 9 | 0 | 11 | -12 | 4 | -7 | -4 | -17 | 6 | 14 | -9 | 9 | -7 | 0 | 28 | 19 | -3 |
| 改变 （％） | 16.64 | 139.77 | -71.52 | -94.85 | 2,308.89 | -207.62 | -132.04 | -287.99 | -43.56 | 326.27 | -133.67 | 143.77 | -162.44 | -209.55 | -178.09 | -104.30 | 8,812.85 | -34.02 | -113.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
