现金流量表 (TTM)
IDH发展公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -7 | -5 | -3 | 11 | 14 | 13 | 0 | -12 | -13 | -12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -24.26 | -23.21 | -38.62 | -429.83 | 29.28 | -5.20 | -97.05 | -3,073.28 | 9.91 | -5.57 | -104.95 | 106.22 | 206.92 | -8.95 | -6.41 | -7.68 | -95.11 | -235.81 | -304.37 | |
| 现金流百分比 | -4,465.02 | -5,218.88 | 29,617.23 | 4,761.95 | -5,088.55 | -9,516.94 | 15,613.32 | 378.46 | -489,997.45 | -1,555,524.57 | 19,081.36 | -583.55 | 96,061.29 | 98,329.57 | -14,766.58 | -24,762.71 | -35,778.53 | -252,905.26 | -77,384.58 | 112,077.59 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -13 | 0 | 14 | 13 | 13 | -0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -99.30 | -878.32 | 528.78 | 1,946.92 | -3.04 | -3.79 | -102.11 | 4,745.69 | -1.83 | -3.85 | -100.32 | 549.06 | -91.81 | 12,081.82 | -20.15 | -0.00 | -122.90 | 41.79 | -107.20 | |
| 现金流百分比 | 993.68 | 10.67 | 613.49 | 1,010.50 | 6,701.25 | 9,399.94 | -15,650.78 | 272.26 | 574,474.69 | 1,628,911.55 | -20,346.53 | 40.78 | -21,129.50 | -577.28 | 11,598.22 | 16,594.29 | 25,970.87 | -859,649.12 | 274,604.74 | -14,005.60 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -3.69 | -23.19 | -28.13 | -17.70 | -109.90 | -136.69 | -586.38 | 251.77 | -69.93 | 43.40 | -23.77 | 45.86 | 10.57 | -28.18 | 41.19 | -23.44 | -22.32 | -21.36 | -29.87 | |
| 现金流百分比 | 3,571.34 | 5,307.87 | -30,130.07 | -5,672.45 | -1,512.49 | 216.68 | 137.60 | -550.72 | -84,357.89 | -73,270.27 | 1,364.95 | 642.64 | -74,820.77 | -27,590.89 | 3,268.39 | 8,268.43 | 9,907.72 | 1,112,654.39 | -197,120.55 | -97,972.55 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -35.20 | -113.53 | 281.74 | 208.66 | -30.88 | -157.78 | 21.52 | -97.70 | -65.38 | -7,797.91 | 61.91 | -101.25 | 199.84 | -706.32 | -44.19 | -36.10 | -99.31 | -543.86 | 41.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
