现金流量表 (TTM)
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | -0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| 改变 （％） | 6.23 | 0.96 | -53.62 | -68.86 | -32.00 | -132.21 | -693.52 | 108.03 | 44.70 | -0.89 | 51.56 | 29.01 | 4.01 | -18.91 | -30.32 | -44.19 | -3.12 | 70.33 | |
| 现金流百分比 | 340.66 | 271.29 | 287.68 | -191.97 | -34.46 | -23.70 | 8.48 | -111.42 | -8,841.07 | -1,137.14 | -7,244.90 | -1,088.07 | -2,904.39 | 20,927.54 | -1,714.49 | 3,867.30 | 577.19 | 574.48 | 817.74 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -7 | -9 | -6 | -7 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 21.99 | 11.99 | 208.18 | 32.56 | -31.12 | 7.07 | -68.09 | -105.20 | -2,286.73 | -26.43 | 2.59 | 5.47 | -57.50 | -36.00 | -1.50 | -61.48 | 11.33 | 13.27 | |
| 现金流百分比 | -47.69 | -43.62 | -51.30 | 227.49 | 173.82 | 121.11 | 143.99 | 101.78 | -201.79 | 392.22 | 1,855.10 | 188.57 | 411.51 | -1,211.59 | 78.33 | -249.76 | -25.73 | -29.43 | -27.86 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -6 | -7 | -2 | 2 | -0 | 2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -10 | -12 | -14 | -12 | -7 | -4 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -15.15 | 5.20 | -64.43 | -176.54 | -115.52 | -967.27 | -205.45 | 106.48 | 3.89 | 2.52 | 78.52 | 25.53 | 9.25 | -13.12 | -37.22 | -51.35 | -4.65 | 84.97 | |
| 现金流百分比 | -210.14 | -133.66 | -147.70 | 75.58 | -33.35 | 5.24 | -50.41 | 117.74 | 9,273.21 | 856.35 | 5,643.88 | 998.38 | 2,593.10 | -19,624.64 | 1,722.40 | -3,500.47 | -455.39 | -446.09 | -689.55 |
| 现金周转 | 3 | 5 | 4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 33.40 | -4.80 | -169.50 | 73.49 | -1.15 | -9.94 | -54.85 | -97.38 | 1,025.00 | -84.44 | 909.18 | -51.67 | -114.44 | -1,089.86 | -130.89 | 273.93 | -2.66 | 19.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
