现金流量表 (TTM)
能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 3 | -7 | -6 | 1 | -1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | -7 | 2 | -4 | -2 | 8 |
| 改变 （％） | -1.25 | -28.10 | -303.90 | -9.48 | -110.93 | -242.15 | -876.18 | -91.89 | 192.53 | 200.33 | -6.95 | 95.79 | -55.23 | -257.97 | -123.45 | -347.95 | -46.74 | -485.18 | |
| 现金流百分比 | 76.51 | 105.66 | 76.19 | 590.91 | 110.96 | 46.52 | 1,880.77 | 210.51 | -131.91 | 252.73 | 127.70 | 143.48 | 129.52 | -1,809.02 | 78.84 | -119.96 | 60.36 | 75.41 | 219.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -24.86 | -120.77 | 6,448.15 | 2.83 | 4.29 | 4.59 | -82.85 | 50.59 | -15.04 | -40.92 | -297.67 | 158.07 | 24.64 | -15.12 | -58.33 | -101.38 | 1,800.00 | -521.71 | |
| 现金流百分比 | -2.76 | -2.90 | 0.60 | -150.21 | -32.04 | 128.19 | -3,813.46 | 9.43 | -109.64 | 61.01 | 6.06 | -14.47 | -17.22 | 669.67 | 15.68 | 42.41 | -0.12 | -5.31 | -16.90 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -0 | 1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -0 | -2 | -3 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -107.52 | -937.90 | 285.95 | -129.83 | -7.61 | -4.34 | 309.18 | -63.12 | -4.45 | -6.10 | -28.86 | -8.06 | 223.08 | -83.96 | 398.97 | 10.33 | -67.94 | 353.62 | |
| 现金流百分比 | 26.25 | -2.76 | 23.21 | -340.70 | 21.08 | -74.71 | 2,032.69 | -119.94 | 341.54 | -213.74 | -33.77 | -29.00 | -12.29 | 1,239.34 | 5.48 | 177.55 | 39.76 | 29.90 | -102.40 |
| 现金周转 | 6 | 4 | 4 | -1 | -6 | 1 | -0 | 4 | -0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -0 | -9 | -1 | -7 | -3 | 4 |
| 改变 （％） | -28.49 | -0.29 | -126.29 | 382.07 | -126.07 | -103.52 | -7,034.62 | -112.95 | -252.68 | 494.39 | -17.18 | 116.89 | -103.21 | 3,525.00 | -84.59 | 392.74 | -57.37 | -232.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
