现金流量表 (TTM)
PZ 科梅 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -0 | 2 | 6 | 3 | -1 | -2 | -5 | -9 | -9 | -11 | -10 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -96.22 | -1,620.50 | 127.29 | -42.94 | -146.27 | 18.45 | 196.21 | 71.85 | -1.67 | 24.89 | -11.60 | -43.42 | -44.94 | -25.64 | -69.02 | 191.16 | 30.86 | -31.88 | |
| 现金流百分比 | 95.16 | -6.50 | 75.65 | 11,128.00 | -66.34 | 20.32 | -1,011.63 | 156.61 | 800.81 | 717.38 | 303.32 | 914.84 | -713.91 | -117.96 | 82.76 | 9,857.14 | -2,511.25 | 443.34 | -273.44 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 0 | -1 | -5 | -6 | -5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -106.86 | -640.26 | 525.60 | 14.06 | -20.43 | -153.18 | -1.07 | 205.47 | 18.15 | -2.62 | 12.92 | -34.48 | -14.58 | -103.39 | -651.34 | 208.34 | 6.95 | 9.09 | |
| 现金流百分比 | 50.12 | 6.22 | -25.71 | -10,410.00 | 124.05 | 65.33 | 1,460.47 | -75.51 | -686.35 | -738.80 | -243.56 | -938.34 | 848.03 | 217.41 | 6.95 | -14,728.57 | 3,973.75 | -573.36 | 566.26 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.70 | -6.01 | -93.16 | -393.43 | 53.98 | 17.93 | 18.49 | 18.15 | 30.82 | -36.42 | 66.82 | -65.87 | -43.60 | 207.33 | -163.05 | -326.47 | 0.75 | 2.73 | |
| 现金流百分比 | -48.85 | 85.99 | 61.87 | 274.00 | 8.40 | 8.56 | -424.42 | 26.28 | 92.41 | 110.13 | 23.70 | 134.92 | -63.52 | -10.75 | 31.18 | -7,557.14 | -1,497.50 | 203.54 | -189.31 |
| 现金周转 | -4 | 2 | 3 | 0 | -5 | -7 | 0 | -3 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | 3 | -3 | -0 | 0 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -155.28 | 30.64 | -98.45 | -9,672.00 | 51.09 | -102.38 | -2,013.37 | -66.39 | 9.76 | 195.39 | -70.69 | -172.50 | 233.20 | -205.99 | -99.74 | -1,242.86 | -841.25 | -210.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
