现金流量表 (TTM)
CDA公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 | 24 |
| 改变 （％） | 12.35 | -17.69 | -4.05 | 3.97 | 13.22 | -1.12 | -8.54 | -3.29 | -2.26 | -16.03 | 20.26 | 7.02 | 24.36 | 23.19 | 6.67 | 8.21 | -8.83 | -20.00 | 11.91 | |
| 现金流百分比 | 185.39 | 157.48 | 100.59 | -547.31 | -699.53 | -14,486.62 | -5,015.55 | 102.08 | -522.61 | -437.94 | -212.37 | -438.55 | 4,806.90 | 467.22 | 277.32 | -202.62 | 678.12 | 1,939.12 | -578.15 | 102.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -81.78 | -23.18 | 76.70 | 35.48 | -13.83 | 4.07 | 8.09 | -22.49 | 55.54 | -10.80 | -6.03 | 50.16 | 74.00 | -1.08 | 3.26 | -5.51 | -18.52 | -9.50 | -42.17 | |
| 现金流百分比 | -11.25 | -1.55 | -0.92 | 9.25 | 15.41 | 242.91 | 88.51 | -2.13 | 8.74 | 11.65 | 6.00 | 9.68 | -148.90 | -20.25 | -9.65 | 6.83 | -19.95 | -50.98 | 17.19 | -1.57 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 | -16 | -16 | -16 | -40 | -25 | -25 | -25 | -0 |
| 改变 （％） | -0.23 | -100.76 | -34,062.92 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | -100.05 | -226,982.42 | -0.00 | 0.80 | 0.53 | -15.85 | -2.61 | 0.29 | 157.56 | -38.99 | 2.14 | -0.81 | -99.32 | |
| 现金流百分比 | -74.14 | -55.93 | 0.33 | 638.06 | 784.11 | 14,343.71 | 5,027.04 | 0.05 | 613.87 | 526.29 | 306.37 | 528.87 | -4,558.00 | -346.97 | -167.66 | 295.79 | -558.18 | -1,788.14 | 660.95 | -0.71 |
| 现金周转 | 9 | 12 | 16 | -3 | -2 | -0 | -0 | 16 | -3 | -4 | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | -14 | 4 | 1 | -4 | 24 |
| 改变 （％） | 32.26 | 28.85 | -117.63 | -18.65 | -94.53 | 185.60 | -4,593.86 | -118.89 | 16.64 | 73.16 | -41.76 | -109.76 | 1,179.44 | 107.55 | -246.00 | -132.33 | -68.12 | -368.34 | -732.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
