现金流量表 (TTM)
中国CCC公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 322 | -57 | -48 | 50 | -43 | 312 | 445 | 541 | 999 | 869 | 1,093 | 821 | 726 | 543 | 994 | 1,312 | 1,090 |
| 改变 （％） | -117.80 | -16.40 | -204.96 | -186.28 | -819.59 | 42.62 | 21.40 | 84.82 | -13.01 | 25.70 | -24.87 | -11.58 | -25.24 | 83.10 | 32.05 | -16.93 | |
| 现金流百分比 | -715.78 | 74.02 | 37.34 | 10.43 | -22.91 | -380.39 | -109.22 | -99.08 | -1,005.33 | -302.89 | 1,153.85 | -636.85 | 65,981.82 | -680.80 | 855.73 | 673.81 | 1,985.06 |
| 投资活动产生的现金 | -347 | -242 | -204 | -219 | -239 | -352 | -364 | -449 | -453 | -455 | -410 | -316 | -269 | -226 | -305 | -400 | -554 |
| 改变 （％） | -30.36 | -15.52 | 7.37 | 8.99 | 47.26 | 3.33 | 23.49 | 0.98 | 0.42 | -10.02 | -22.95 | -14.80 | -16.14 | 35.08 | 31.48 | 38.40 | |
| 现金流百分比 | 771.11 | 312.04 | 159.07 | -45.44 | -126.14 | 428.50 | 89.14 | 82.26 | 456.04 | 158.61 | -432.52 | 244.84 | -24,445.45 | 282.94 | -262.36 | -205.70 | -1,009.65 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | 222 | 124 | 651 | 478 | -43 | -490 | -638 | -651 | -701 | -588 | -634 | -456 | -397 | -573 | -717 | -481 |
| 改变 （％） | -1,202.18 | -44.15 | 426.35 | -26.67 | -108.92 | 1,049.53 | 30.18 | 2.16 | 7.65 | -16.07 | 7.78 | -28.13 | -12.94 | 44.35 | 25.12 | -32.94 | |
| 现金流百分比 | 44.67 | -286.05 | -96.41 | 135.01 | 252.16 | 51.89 | 120.08 | 116.82 | 655.23 | 244.29 | -621.33 | 492.01 | -41,436.36 | 497.87 | -493.37 | -368.10 | -875.41 |
| 现金周转 | -45 | -77 | -128 | 482 | 189 | -82 | -408 | -546 | -99 | -287 | 95 | -129 | 1 | -80 | 116 | 195 | 55 |
| 改变 （％） | 72.10 | 65.72 | -475.86 | -60.74 | -143.35 | 396.71 | 33.82 | -81.78 | 188.73 | -133.00 | -236.11 | -100.85 | -7,345.45 | -245.67 | 67.70 | -71.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
