现金流量表 (TTM)
大奶酪工作室 Spółka Akcyjna 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 56.12 | 7.96 | -10.10 | 34.32 | -21.03 | 5.49 | -25.30 | -46.15 | 71.98 | -42.91 | 50.56 | -9.91 | |
| 现金流百分比 | 355.40 | 122.77 | 89.53 | 69.15 | 149.47 | 815.41 | 630.21 | -787.24 | -54.37 | -153.47 | -53.34 | -110.60 | -528.96 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 860.00 | -21.88 | -22.67 | 37.93 | -5.00 | 226.32 | 26.61 | -14.01 | -2.96 | -61.83 | -80.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -0.30 | -0.63 | -0.33 | -0.22 | -0.49 | -3.22 | -7.69 | 16.29 | 1.80 | 2.86 | 0.66 | 0.18 | 0.97 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -2 | 1 | 4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | -60.79 | -172.30 | 234.78 | -197.92 | 110.51 | 0.14 | -0.32 | 36.60 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -43.79 | |
| 现金流百分比 | -255.04 | -22.13 | 10.81 | 31.08 | -48.98 | -712.28 | -522.58 | 871.06 | 152.59 | 250.61 | 152.67 | 210.42 | 627.89 |
| 现金周转 | 2 | 8 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | -1 | -8 | -5 | -8 | -5 | -1 |
| 改变 （％） | 351.96 | 48.03 | 16.40 | -37.86 | -85.53 | 36.49 | -159.80 | 679.77 | -39.07 | 64.28 | -27.39 | -81.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
