现金流量表 (TTM)
北极纸业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 305 | 211 | 165 | 196 | 129 | 238 | 232 | 420 | 614 | 607 | 653 | 516 | 471 | 471 | 466 | 409 | 205 | 188 | 72 | 105 |
| 改变 （％） | -30.65 | -22.09 | 18.99 | -34.08 | 84.32 | -2.57 | 80.88 | 46.34 | -1.12 | 7.53 | -21.02 | -8.67 | 0.01 | -1.00 | -12.39 | -49.81 | -8.16 | -61.81 | 45.60 | |
| 现金流百分比 | 1,999.23 | -2,048.67 | -347.26 | 800.35 | -104.26 | -271.80 | -288.88 | 4,278.39 | 207.63 | 193.43 | 203.65 | 979.57 | 888.41 | 2,544.43 | -56,543.03 | 93,522.20 | -85.36 | -88.50 | -31.65 | -141.42 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | -141 | -139 | -127 | -137 | -160 | -165 | -172 | -159 | -156 | -189 | -117 | -123 | -147 | -146 | -286 | -360 | -417 | -418 | -398 |
| 改变 （％） | -9.03 | -1.45 | -8.75 | 7.62 | 16.70 | 3.13 | 4.59 | -7.48 | -2.08 | 21.40 | -37.97 | 4.57 | 19.52 | -0.61 | 96.00 | 26.01 | 15.68 | 0.23 | -4.67 | |
| 现金流百分比 | -1,017.86 | 1,368.33 | 293.36 | -518.49 | 110.28 | 182.02 | 204.77 | -1,753.69 | -53.81 | -49.64 | -59.01 | -222.92 | -231.48 | -792.27 | 17,676.36 | -65,407.55 | 149.88 | 195.72 | 183.70 | 537.48 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -101 | -91 | -51 | -124 | -162 | -145 | -236 | -159 | -125 | -125 | -313 | -271 | -289 | -303 | -123 | -73 | 23 | 117 | 220 |
| 改变 （％） | -30.06 | -9.75 | -43.69 | 140.79 | 31.19 | -10.36 | 62.41 | -32.48 | -21.80 | 0.01 | 150.88 | -13.31 | 6.62 | 4.90 | -59.29 | -41.18 | -131.47 | 411.03 | 88.33 | |
| 现金流百分比 | -946.31 | 978.01 | 192.03 | -209.45 | 99.67 | 184.93 | 180.85 | -2,405.07 | -53.85 | -39.68 | -38.85 | -593.62 | -511.00 | -1,560.20 | 36,738.42 | -28,232.27 | 30.20 | -10.73 | -51.33 | -296.73 |
| 现金周转 | 15 | -10 | -47 | 24 | -124 | -88 | -80 | 10 | 296 | 314 | 321 | 53 | 53 | 19 | -1 | 0 | -240 | -213 | -227 | -74 |
| 改变 （％） | -167.67 | 359.66 | -151.63 | -606.00 | -29.29 | -8.33 | -112.21 | 2,915.41 | 6.14 | 2.13 | -83.58 | 0.70 | -65.08 | -104.45 | -152.97 | -55,088.79 | -11.42 | 6.79 | -67.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
