现金流量表 (TTM)
朋友SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 418 | 353 | 298 | 58 | -128 | -167 | -169 | 109 | 273 | 379 | 292 | 156 | 124 | 116 | 263 | 158 | 113 | 96 | 23 |
| 改变 （％） | -15.39 | -15.76 | -80.38 | -318.32 | 30.98 | 0.96 | -164.77 | 149.73 | 38.94 | -22.96 | -46.39 | -20.70 | -6.85 | 127.34 | -39.95 | -28.14 | -15.61 | -75.76 | |
| 现金流百分比 | 280.90 | 202.29 | 195.98 | -113.40 | 82.63 | 79.33 | 99.29 | -574.74 | 460.64 | 355.77 | 427.38 | 259.97 | 2,139.66 | -814.08 | 52,560.00 | -249.29 | -357.73 | -392.21 | -86.89 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -25 | -22 | -30 | -40 | -84 | -94 | -104 | -112 | -73 | -72 | -69 | -59 | -64 | -53 | -48 | -36 | -37 | -30 |
| 改变 （％） | -17.67 | -8.91 | 34.67 | 31.35 | 112.31 | 11.24 | 10.32 | 8.10 | -34.61 | -1.64 | -3.88 | -15.30 | 9.03 | -17.81 | -8.37 | -25.10 | 1.94 | -19.57 | |
| 现金流百分比 | -20.17 | -14.14 | -14.81 | 58.83 | 25.79 | 40.14 | 55.36 | 545.79 | -189.36 | -68.83 | -105.56 | -115.12 | -1,012.07 | 450.70 | -10,520.00 | 76.15 | 113.88 | 150.82 | 110.86 |
| 融资活动产生的现金 | -238 | -154 | -123 | -79 | 13 | 42 | 93 | -27 | -110 | -201 | -150 | -4 | -27 | -45 | -194 | -184 | -116 | -86 | -27 |
| 改变 （％） | -35.60 | -19.92 | -35.93 | -116.75 | 214.39 | 124.34 | -129.11 | 304.80 | 83.14 | -25.24 | -97.54 | 632.43 | 65.31 | 331.92 | -5.12 | -36.71 | -25.90 | -68.99 | |
| 现金流百分比 | -160.39 | -87.92 | -80.97 | 153.01 | -8.55 | -19.71 | -54.83 | 142.63 | -185.30 | -188.64 | -219.91 | -6.15 | -467.24 | 315.49 | -38,700.00 | 290.05 | 366.56 | 352.87 | 100.00 |
| 现金周转 | 149 | 175 | 152 | -52 | -154 | -210 | -170 | -19 | 59 | 106 | 68 | 60 | 6 | -14 | 0 | -63 | -32 | -24 | -27 |
| 改变 （％） | 17.48 | -13.05 | -133.90 | 199.61 | 36.42 | -19.33 | -88.81 | -411.58 | 79.90 | -35.87 | -11.86 | -90.37 | -344.83 | -103.52 | -12,760.00 | -49.92 | -23.03 | 9.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
