现金流量表 (TTM)
阿福蒂控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -34 | -34 | -19 | -22 | -24 | -23 | -40 | -31 | -22 | -21 | -7 | -0 | 2 | 8 | 3 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 9.79 | -0.75 | -43.17 | 12.12 | 12.48 | -6.50 | 75.16 | -21.61 | -30.60 | -2.85 | -68.64 | -98.38 | -1,875.37 | 319.06 | -56.39 | -108.90 | -409.73 | -34.80 | -22.72 | |
| 现金流百分比 | -1,877.49 | -2,489.41 | -766.40 | 885.69 | 4,136.02 | -3,381.21 | 950.61 | 6,683.86 | -4,750.48 | 2,150.37 | -3,270.67 | -860.75 | 5.59 | -286.73 | -478.60 | -661.65 | 251.34 | -188.17 | -154.61 | 185.27 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 92.14 | -169.99 | 452.31 | 4.17 | 33.87 | -46.84 | -55.27 | -87.10 | -406.41 | 715.52 | 12.02 | -79.19 | 6.00 | -425.62 | -12.20 | -113.70 | -77.22 | 172.92 | 27.93 | |
| 现金流百分比 | 27.39 | 63.57 | -13.80 | 155.00 | 672.48 | -654.30 | 104.58 | 187.76 | -21.96 | -43.88 | 560.33 | 526.76 | -44.01 | -134.71 | 174.72 | 486.25 | -284.22 | -15.65 | -53.84 | 106.80 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 35 | 39 | 21 | 25 | 30 | 23 | 40 | 32 | 20 | 18 | 3 | -3 | -3 | -7 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 7.25 | 12.34 | -47.44 | 20.18 | 20.85 | -23.18 | 76.61 | -20.64 | -36.86 | -10.54 | -81.60 | -179.46 | 30.46 | 94.46 | -78.49 | -88.69 | 845.94 | -19.44 | -59.84 | |
| 现金流百分比 | 1,950.10 | 2,525.84 | 880.21 | -940.69 | -4,708.49 | 4,135.51 | -955.19 | -6,771.63 | 4,872.44 | -2,006.48 | 2,810.34 | 433.99 | 138.42 | 521.44 | 403.89 | 275.40 | 132.88 | 303.82 | 308.44 | -192.07 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 4 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -17.19 | 222.37 | -149.18 | -75.99 | -237.59 | -432.58 | -75.09 | -210.30 | -253.32 | -163.87 | 19.16 | -349.13 | -65.37 | 151.06 | -68.45 | -76.57 | 313.73 | -20.65 | -164.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
