现金流量表 (TTM)
扎里亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 42 | 32 | -29 | 83 | 203 | 636 |
| 改变 （％） | -1,319.43 | -24.00 | -190.48 | -386.71 | 145.36 | 213.14 | |
| 现金流百分比 | -23.23 | 247.06 | 81.09 | -108.54 | 150.06 | 113.86 | 4,099.37 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | -36 | -23 | -36 | -101 | -68 | -1,643 |
| 改变 （％） | -43.36 | -38.15 | 59.53 | 181.66 | -33.16 | 2,324.70 | |
| 现金流百分比 | -434.77 | -214.77 | -57.37 | -135.38 | -183.89 | -38.01 | -10,596.39 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | 12 | 30 | 91 | 74 | 43 | 1,023 |
| 改变 （％） | -86.09 | 160.87 | 204.80 | -19.31 | -41.65 | 2,276.32 | |
| 现金流百分比 | 558.00 | 67.70 | 76.28 | 343.92 | 133.82 | 24.15 | 6,597.02 |
| 现金周转 | 15 | 17 | 39 | 27 | 55 | 178 | 16 |
| 改变 （％） | 14.65 | 131.55 | -32.40 | 107.37 | 223.37 | -91.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
