现金流量表 (TTM)
波浪有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 760 | 358 | 702 | 447 | 504 | -145 | 323 | 1,286 | 2,505 | 4,127 | 4,211 | 3,086 | 2,521 | 1,974 | 1,898 | 940 | -48 | -522 | -602 | -770 |
| 改变 （％） | -52.88 | 95.89 | -36.30 | 12.73 | -128.86 | -321.94 | 298.35 | 94.89 | 64.73 | 2.03 | -26.72 | -18.32 | -21.70 | -3.85 | -50.46 | -105.09 | 991.28 | 15.31 | 27.75 | |
| 现金流百分比 | 205.68 | 137.11 | 369.26 | 167.13 | 276.35 | 122.10 | 182.06 | -78.65 | -139.50 | -264.85 | -237.97 | -650.73 | 1,551.71 | -3,623.61 | 344.58 | 358.09 | -5.31 | 5,474.56 | 2,302.25 | -2,546.39 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -353 | -653 | -914 | -1,201 | -802 | -1,470 | -1,794 | -2,349 | -2,864 | -1,835 | -1,928 | -2,031 | -1,848 | -1,783 | -926 | -179 | 440 | 630 | 471 |
| 改变 （％） | 382.17 | 84.93 | 39.97 | 31.32 | -33.22 | 83.32 | 22.01 | 30.98 | 21.89 | -35.93 | 5.11 | 5.32 | -8.99 | -3.53 | -48.04 | -80.65 | -345.22 | 43.42 | -25.35 | |
| 现金流百分比 | -19.83 | -135.24 | -343.84 | -341.99 | -658.73 | 673.35 | -829.29 | 109.73 | 130.80 | 183.75 | 103.68 | 406.63 | -1,250.20 | 3,393.65 | -323.78 | -352.92 | -19.88 | -4,605.60 | -2,408.99 | 1,557.04 |
| 融资活动产生的现金 | -317 | 256 | 142 | 735 | 879 | 828 | 1,325 | -1,127 | -1,952 | -2,822 | -3,279 | -1,632 | -327 | -180 | 436 | 249 | 1,129 | 73 | -54 | 329 |
| 改变 （％） | -180.79 | -44.71 | 418.62 | 19.65 | -5.81 | 59.93 | -185.05 | 73.30 | 44.55 | 16.19 | -50.23 | -79.94 | -45.10 | -342.71 | -42.93 | 353.41 | -93.50 | -173.72 | -708.61 | |
| 现金流百分比 | -85.85 | 98.12 | 74.58 | 274.86 | 482.38 | -695.45 | 747.23 | 68.92 | 108.70 | 181.09 | 185.30 | 344.10 | -201.51 | 329.96 | 79.20 | 94.83 | 125.19 | -768.98 | 206.74 | 1,089.36 |
| 现金周转 | 370 | 261 | 190 | 267 | 182 | -119 | 177 | -1,634 | -1,796 | -1,558 | -1,770 | -474 | 162 | -54 | 551 | 263 | 902 | -10 | -26 | 30 |
| 改变 （％） | -29.31 | -27.26 | 40.73 | -31.82 | -165.33 | -248.85 | -1,022.04 | 9.89 | -13.23 | 13.55 | -73.20 | -134.26 | -133.53 | -1,111.16 | -52.33 | 243.44 | -101.06 | 174.20 | -215.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
