现金流量表 (TTM)
第一保诚莫达拉巴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 214 | 62 | 96 | 107 | 90 | -14 | -111 | -313 | -248 | -176 | -156 | 3 | -60 | 4 | 68 | 181 | 263 | 351 | 206 |
| 改变 （％） | -70.96 | 55.25 | 10.92 | -15.54 | -115.41 | 696.24 | 182.37 | -20.57 | -29.02 | -11.24 | -101.82 | -2,225.90 | -107.26 | 1,446.12 | 167.42 | 45.42 | 33.33 | -41.47 | |
| 现金流百分比 | 194.24 | 88.64 | 93.94 | -124.20 | -87.92 | 6.16 | 88.66 | 1,938.81 | -11,779.86 | -488.38 | 175.87 | -4.75 | 78.50 | 72.54 | 405.96 | 124.54 | 115.78 | 112.36 | 128.77 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 8 | 6 | -193 | -193 | -205 | -7 | 236 | 190 | 165 | 21 | -42 | 4 | 41 | -12 | 3 | 3 | 0 | -7 |
| 改变 （％） | -38.93 | -21.92 | -3,205.92 | 0.01 | 6.16 | -96.49 | -3,387.99 | -19.52 | -13.14 | -87.49 | -302.13 | -110.44 | 847.96 | -129.04 | -126.07 | -6.58 | -93.90 | -4,089.81 | |
| 现金流百分比 | 11.84 | 11.36 | 6.06 | 224.20 | 187.92 | 90.74 | 5.75 | -1,463.44 | 9,008.63 | 457.05 | -23.19 | 69.79 | -5.66 | 683.26 | -71.82 | 2.15 | 1.28 | 0.06 | -4.45 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -7 | -7 | -20 | -21 | -21 | -21 | -40 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 188.09 | 2.69 | 1.19 | -0.00 | 89.61 | -1.36 | -0.63 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 3.09 | 5.59 | 43.28 | -331.06 | -55.71 | 23.21 | 34.97 | 27.16 | -655.80 | -234.13 | -26.69 | -17.06 | -12.42 | -24.32 | |||||
| 现金周转 | 110 | 70 | 102 | -86 | -103 | -226 | -125 | -16 | 2 | 36 | -89 | -60 | -77 | 6 | 17 | 145 | 228 | 313 | 160 |
| 改变 （％） | -36.36 | 46.48 | -183.90 | 19.32 | 119.84 | -44.65 | -87.09 | -113.07 | 1,612.07 | -346.48 | -32.83 | 28.72 | -107.85 | 176.28 | 771.67 | 56.43 | 37.39 | -48.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
