现金流量表 (TTM)
坦德连瓦拉糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 559 | -2,044 | -3,074 | -3,277 | -1,790 | 1,041 | 1,246 | 698 | 789 | 2,202 | 2,163 | 3,026 | -2,568 | -4,758 | -6,272 | -9,951 | -7,418 | -5,442 | -4,461 |
| 改变 （％） | -465.48 | 50.43 | 6.59 | -45.38 | -158.17 | 19.65 | -43.99 | 13.07 | 179.11 | -1.79 | 39.89 | -184.86 | 85.28 | 31.82 | 58.66 | -25.45 | -26.64 | -18.02 | |
| 现金流百分比 | 520.33 | -1,677.26 | 301.63 | 332.45 | 983.84 | -290.72 | -2,519.06 | 2,154.75 | 145.32 | 28,292.61 | 1,101.28 | 828.52 | -199.03 | -31,082.76 | -865,710.34 | 1,324.83 | 795.07 | 17,640.54 | -83,888.69 |
| 投资活动产生的现金 | -663 | -694 | -398 | -454 | -537 | -574 | -512 | -451 | -233 | -209 | -451 | -55 | -56 | -142 | -41 | -160 | -31 | -31 | -90 |
| 改变 （％） | 4.63 | -42.58 | 14.06 | 18.29 | 6.73 | -10.73 | -12.00 | -48.24 | -10.52 | 116.08 | -87.85 | 2.69 | 151.90 | -70.81 | 286.90 | -80.57 | -1.87 | 193.67 | |
| 现金流百分比 | -616.82 | -569.20 | 39.07 | 46.08 | 295.33 | 160.12 | 1,035.20 | -1,391.17 | -42.95 | -2,680.46 | -229.55 | -15.00 | -4.36 | -925.72 | -5,709.17 | 21.31 | 3.33 | 98.90 | -1,684.78 |
| 融资活动产生的现金 | 211 | 2,859 | 2,453 | 2,746 | 2,145 | -826 | -783 | -215 | -13 | -1,986 | -1,516 | -2,606 | 3,914 | 4,915 | 6,314 | 9,360 | 6,516 | 5,441 | 4,556 |
| 改变 （％） | 1,253.95 | -14.19 | 11.91 | -21.86 | -138.50 | -5.16 | -72.56 | -94.01 | 15,317.83 | -23.68 | 71.92 | -250.21 | 25.56 | 28.47 | 48.24 | -30.38 | -16.50 | -16.27 | |
| 现金流百分比 | 196.50 | 2,346.46 | -240.71 | -278.53 | -1,179.18 | 230.60 | 1,583.86 | -663.58 | -2.37 | -25,512.15 | -771.73 | -713.52 | 303.39 | 32,108.48 | 871,519.40 | -1,246.14 | -698.41 | -17,639.44 | 85,673.46 |
| 现金周转 | 107 | 122 | -1,019 | -986 | -182 | -358 | -49 | 32 | 543 | 8 | 196 | 365 | 1,290 | 15 | 1 | -751 | -933 | -31 | 5 |
| 改变 （％） | 13.38 | -936.47 | -3.29 | -81.54 | 96.87 | -86.19 | -165.49 | 1,576.64 | -98.57 | 2,423.10 | 85.94 | 253.27 | -98.81 | -95.27 | -103,777.78 | 24.22 | -96.69 | -117.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
