现金流量表 (TTM)
信任莫达拉巴 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 20 | 12 | -5 | 19 | 6 | 3 | 8 | -11 | -3 | 6 | -0 | -14 | -22 | -28 | -12 | -5 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 3.56 | -41.41 | -141.41 | -498.89 | -66.60 | -52.25 | 159.91 | -235.47 | -71.74 | -312.19 | -103.85 | 5,656.69 | 54.64 | 25.34 | -55.98 | -62.27 | -226.16 | -56.48 | |
| 现金流百分比 | 657.05 | 270.13 | -2,415.59 | 177.60 | 393.28 | -200.87 | 184.65 | 345.18 | -333.86 | -2,779.46 | 342.26 | 86.29 | 560.53 | -7,723.76 | 1,180.63 | -408.17 | -317.87 | -209.65 | 513.73 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -8 | -8 | 2 | -14 | -9 | -6 | -10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | 27 | 17 | 10 | 10 | 17 |
| 改变 （％） | -26.03 | 7.91 | -126.57 | -731.03 | -33.17 | -38.48 | 69.04 | -199.31 | -52.87 | -60.71 | 259.01 | 184.76 | 28.74 | 12.37 | -35.40 | -41.43 | 2.95 | 62.93 | |
| 现金流百分比 | -365.66 | -107.37 | 1,768.35 | -83.43 | -292.26 | 298.66 | -353.75 | -430.07 | 304.94 | 4,233.72 | 96.54 | -2,270.83 | -729.71 | 8,370.33 | -1,147.15 | 582.07 | 703.64 | -378.69 | 3,474.49 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 | -4 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | -17.40 | -21.99 | -95.61 | -68.42 | 40.99 | -6,442.44 | -4.47 | -2.34 | -135.66 | 331.10 | 2.92 | 4.41 | -77.21 | -0.20 | 41.44 | 87.37 | 360.75 | 0.31 | |
| 现金流百分比 | -191.40 | -62.76 | 747.24 | 5.83 | -1.02 | 2.20 | 269.10 | 184.89 | 128.92 | -1,354.25 | -338.80 | 2,284.54 | 269.17 | -546.57 | 66.52 | -73.90 | -285.77 | 688.33 | -3,888.23 |
| 现金周转 | 3 | 7 | -0 | -3 | 5 | -3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -0 | -3 | 0 | -2 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 151.89 | -106.55 | 463.27 | -280.13 | -165.39 | -151.94 | 39.04 | 40.06 | -96.61 | 1,623.18 | -115.26 | 786.17 | -111.22 | -919.95 | -227.32 | -51.55 | -291.28 | -117.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
