现金流量表 (TTM)
三包薄膜有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 621 | 2,419 | 2,670 | 3,117 | 3,319 | -2,628 | -1,667 | -1,709 | 1,120 | 4,947 | 6,038 | 8,244 | 3,785 | 2,995 | 979 | -1,165 | 671 | 1,839 | 4,081 | 3,485 |
| 改变 （％） | 289.75 | 10.41 | 16.73 | 6.48 | -179.19 | -36.60 | 2.58 | -165.53 | 341.60 | 22.04 | 36.54 | -54.08 | -20.87 | -67.32 | -219.06 | -157.55 | 174.22 | 121.89 | -14.61 | |
| 现金流百分比 | -43.32 | 353.60 | 212.95 | 112.44 | 138.80 | -2,228.85 | -677.46 | 72.14 | -108.50 | 293.61 | -3,637.63 | 336.76 | -209.79 | -101.10 | -21.61 | 23.15 | 38.90 | 106.35 | 93.74 | 112.12 |
| 投资活动产生的现金 | -1,528 | -1,674 | -1,526 | -1,438 | -859 | -683 | -691 | -609 | -1,499 | -1,480 | -1,693 | -2,290 | -4,535 | -7,255 | -9,861 | -9,633 | -6,779 | -5,001 | -2,350 | -1,876 |
| 改变 （％） | 9.55 | -8.79 | -5.79 | -40.26 | -20.47 | 1.17 | -11.91 | 146.24 | -1.26 | 14.40 | 35.20 | 98.07 | 59.97 | 35.93 | -2.32 | -29.62 | -26.23 | -53.01 | -20.17 | |
| 现金流百分比 | 106.65 | -244.67 | -121.72 | -51.87 | -35.93 | -579.34 | -280.98 | 25.69 | 145.20 | -87.85 | 1,020.30 | -93.53 | 251.33 | 244.86 | 217.69 | 191.38 | -393.18 | -289.19 | -53.98 | -60.37 |
| 融资活动产生的现金 | -525 | -61 | 110 | 1,093 | -69 | 3,430 | 2,604 | -51 | -654 | -1,782 | -4,510 | -3,506 | -1,055 | 1,296 | 4,352 | 5,765 | 7,833 | 4,892 | 2,623 | 1,499 |
| 改变 （％） | -88.37 | -280.05 | 893.70 | -106.28 | -5,095.89 | -24.08 | -101.98 | 1,170.44 | 172.63 | 153.10 | -22.26 | -69.92 | -222.91 | 235.73 | 32.45 | 35.88 | -37.55 | -46.38 | -42.83 | |
| 现金流百分比 | 36.67 | -8.93 | 8.77 | 39.43 | -2.87 | 2,908.19 | 1,058.44 | 2.17 | 63.30 | -105.76 | 2,717.33 | -143.23 | 58.46 | -43.76 | -96.08 | -114.53 | 454.28 | 282.84 | 60.25 | 48.24 |
| 现金周转 | -1,432 | 684 | 1,254 | 2,772 | 2,391 | 118 | 246 | -2,370 | -1,033 | 1,685 | -166 | 2,448 | -1,804 | -2,963 | -4,530 | -5,033 | 1,724 | 1,729 | 4,354 | 3,108 |
| 改变 （％） | -147.75 | 83.33 | 121.07 | -13.74 | -95.07 | 108.60 | -1,063.34 | -56.43 | -263.18 | -109.85 | -1,574.85 | -173.71 | 64.20 | 52.89 | 11.11 | -134.26 | 0.30 | 151.73 | -28.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
